| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 73 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IDEA TFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu transakcji depozytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd IDEA TFI S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 14 listopada 2011 roku zawarł z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 4.050.991,78 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 78/100) oprocentowaną 4,80% w skali roku. Termin zapadalności lokaty ustalony został na 14 grudnia 2011 roku. Kwota odsetek naliczonych od kwoty lokaty wyniesie 15.981,99 złotych. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła łącznie trzy transakcje z bankiem, których łączna wartość (transakcji depozytowych) wyniosła 18.000.000,00 złotych. Umowę uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. | |
|
