|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IDEA TFI SA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec grudnia 2013 roku |
|
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Niniejszym Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "IDEA TFI SA") podaje do publicznej wiadomości informację o wartości aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI SA.
Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec grudnia 2013 roku wynosiła 1 629 mln zł, z czego w funduszach inwestycyjnych otwartych (FIO, SFIO) zgromadzone były aktywa o wartości 266 mln zł, natomiast w funduszach inwestycyjnych zamkniętych aktywa o wartości 1 363 mln zł.
Ponadto IDEA TFI SA informuje, że saldo nabyć i umorzeń w funduszach inwestycyjnych otwartych wyniosło 7,7 mln zł. Podana kwota nie uwzględnia środków wypłaconych uczestnikom zlikwidowanego z końcem grudnia 2013 r. Subfunduszu Idea Ochrony Kapitału w likwidacji wydzielonego w ramach funduszu Idea Parasol FIO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
