| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 206 778 | 70 371 | 45 766 | 15 575 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 9 670 | -20 725 | 2 140 | -4 587 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 252 | 29 965 | 941 | 6 632 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 922 | 9 240 | 3 081 | 2 045 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 29 502 | 16 624 | 6 530 | 3 679 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 23 959 | 16 957 | 5 303 | 3 753 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 87 877 | -6 555 | 19 450 | -1 451 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -60 493 | -3 619 | -13 389 | -801 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 27 384 | -10 174 | 6 061 | -2 252 | |
| | X. Aktywa razem | 168 519 | 169 336 | 41 314 | 37 479 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 87 036 | 61 574 | 21 338 | 13 628 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 2 496 | 2 408 | 612 | 533 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 38 558 | 23 221 | 9 453 | 5 139 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 81 483 | 107 762 | 19 976 | 23 851 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 2 098 | 2 798 | 514 | 619 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 20 983 434 | 27 977 910 | 20 983 434 | 27 977 910 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,78 | 5,14 | 1,00 | 1,00 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,71 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| |
Zysk netto na jedną akcję obliczono w/g MSR
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu, pomniejszoną o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz
akcje Funduszu posiadane przez Spółkę zależną. Liczba ta wynosiła na
dzień 31 grudnia 2004 r. 14 097 180, na dzień 31 grudnia 2003 r. 20 983
434.
| |
| | Skonsolidowany raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa | |
