| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPERA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja Obligacji serii K | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki pod firmÄ… Impera Capital SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie (dalej jako "Emitent") dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2014 r. dokonaÅ‚ emisji i przydziaÅ‚u obligacji serii K. Wartość emisji przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Obligacje zostały zaoferowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej.
1) Cel emisji: nie został określony.
2) Rodzaj emitowanych obligacji: zwykłe, imienne, roczne, odsetkowe, zabezpieczone.
3) Wielkość emisji: 5.525 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.525.000,00 PLN
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: Wartość nominalna obligacji wynosi 1 000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje zostaną wykupione w dniu 23 stycznia 2015 roku. Emitent uprawniony jest do zażądania przedterminowego wykupu całości lub części obligacji w dowolnym wskazanym przez Emitenta terminie. Odsetki płatne są w terminie wykupu lub wcześniejszego wykupu.
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielajÄ…cego zabezpieczenia: Zabezpieczenia obligacji udzieli Emitent w formie blokady aktywów, rozumianych, jako Å›rodki finansowe (gotówka, należnoÅ›ci) oraz instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zdeponowane na rachunku papierów wartoÅ›ciowych i na rachunku pieniężnym Emitenta, do wysokoÅ›ci 200% (dwieÅ›cie procent) Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji. Administratorem blokady bÄ™dzie Family Fund 2 Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie. Emitent zawrze odpowiednie umowy i ustanowi wskazane zabezpieczenie w terminie 3 dni roboczych od dnia przydziaÅ‚u.
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zobowiązań Emitenta na koniec IV kwartału 2013 roku, nie przekraczała 5,0 mln zł. Natomiast wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji, z uwzględnieniem zadłużenia wynikającego z emisji Obligacji nie powinna przekroczyć kwoty 8 mln zł.
8) Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone: Nie dotyczy.
9) Nie przewiduje się możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.
W zwiÄ…zku z objÄ™ciem części spoÅ›ród wyemitowanych obligacji serii K przez czÅ‚onka zarzÄ…du oraz prokurenta, ZarzÄ…d na podstawie art. 15 w zwiÄ…zku z art. 17 KSH zwoÅ‚a w odpowiednim terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obejmujÄ…ce w porzÄ…dku w szczególnoÅ›ci podjÄ™cie odpowiednich uchwaÅ‚ w zakresie wyrażenia zgody na objÄ™cie obligacji przez wskazane wyżej osoby.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)
| |
|
