| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 5 sierpnia 2014 roku Spółka zawarła, w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące umowy:
A) z Bankiem PeKaO SA umowę na transakcje forward:
1. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2120 z datą wygaśnięcia 2015-01-30
2. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2185 z datą wygaśnięcia 2015-02-27
3. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2260 z datą wygaśnięcia 2015-03-31
4. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2320 z datą wygaśnięcia 2015-04-30
5. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2385 z datą wygaśnięcia 2015-05-31
6. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2460 z datą wygaśnięcia 2015-06-30
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 9.000 tys. EUR, co stanowi równowartość kwoty 37.511 tys. zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
B) z Bankiem PKO BP S.A. umowę na zerokosztowe, symetryczne transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put:
1. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2015-09-28
2. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2015-10-28
3. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2015-11-26
4. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2015-12-29
5. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2016-01-27
6. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2016-02-25
7. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2016-03-29
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 5.600 tys. EUR (po 2.800 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 23.340 tys. zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi przekroczenie przez przedmiot umów wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.
| |
|
