| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-10-29 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | INDYKPOL SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie umów znaczących | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 28 października 2014 roku Spółka zawarła, w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące umowy:
A) z Bankiem PeKaO SA umowę na zerokosztowe, symetryczne transakcje zakupu opcji Put i sprzedaży opcji Call:
1. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,3705 z datą wygaśnięcia 2015-10-28
2. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,3845 z datą wygaśnięcia 2015-11-26
3. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,3980 z datą wygaśnięcia 2015-12-29
4. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4110 z datą wygaśnięcia 2016-01-27
5. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4250 z datą wygaśnięcia 2016-02-25
6. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4390 z datą wygaśnięcia 2016-03-29
7. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2016-04-27
8. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4665 z datą wygaśnięcia 2016-05-27
9. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4800 z datą wygaśnięcia 2016-06-28
10. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4940 z datą wygaśnięcia 2016-07-27
11. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,5095 z datą wygaśnięcia 2016-08-29
12. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,5220 z datą wygaśnięcia 2016-09-28
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 6.000.000 EUR (po 3.000.000 EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 25.360.800 zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
B) z Bankiem PKO BP SA umowę na zerokosztowe, symetryczne transakcje zakupu opcji Put i sprzedaży opcji Call:
1. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4015 z datą wygaśnięcia 2015-12-29
2. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4145 z datą wygaśnięcia 2016-01-27
3. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4285 z datą wygaśnięcia 2016-02-25
4. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4425 z datą wygaśnięcia 2016-03-29
5. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4557 z datą wygaśnięcia 2016-04-27
6. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4704 z datą wygaśnięcia 2016-05-27
7. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4841 z datą wygaśnięcia 2016-06-28
8. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4975 z datą wygaśnięcia 2016-07-27
9. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,5128 z datą wygaśnięcia 2016-08-29
10. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,5264 z datą wygaśnięcia 2016-09-27
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 5.000.000 EUR (po 2.500.000 EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 21.134.000 zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
C) z Bankiem Mbank S.A. umowę na transakcje forward:
1. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,2680 z datą wygaśnięcia 2015-07-31
2. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,2725 z datą wygaśnięcia 2015-08-28
3. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,2775 z datą wygaśnięcia 2015-09-30
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 3.000.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 12.680.400 zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi przekroczenie przez przedmiot umów wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.
| | |
