| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-23 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | INDYKPOL SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie umów znaczących | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 22 czerwca 2015 roku Spółka zawarła, w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące umowy:
A) z Bankiem PKO BP SA –transakcje forward:
1. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,1672 z datą wygaśnięcia 2015-07-31,
2. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,1725 z datą wygaśnięcia 2015-08-31,
3. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,1778 z datą wygaśnięcia 2015-09-30,
4. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,1832 z datą wygaśnięcia 2015-10-30,
5. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,1890 z datą wygaśnięcia 2015-11-30,
6. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,1950 z datą wygaśnięcia 2015-12-31,
7. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2010 z datą wygaśnięcia 2016-01-29,
8. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2073 z datą wygaśnięcia 2016-02-29,
9. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2135 z datą wygaśnięcia 2016-03-31,
10. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2200 z datą wygaśnięcia 2016-04-29,
11. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2270 z datą wygaśnięcia 2016-05-31,
12. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2340 z datą wygaśnięcia 2016-06-30.
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 15.000.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 62 586 000 zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
B) z Bankiem Mbank S.A umowę na zerokosztowe, symetryczne transakcje zakupu opcji Put i sprzedaży opcji Call:
1. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4050 z datą wygaśnięcia 2017-01-31,
2. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4230 z datą wygaśnięcia 2017-02-28.
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 6.000.000 EUR (po 3.000.000 EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 25 034 400 zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
C) z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę na zerokosztowe, symetryczne transakcje zakupu opcji Put i sprzedaży opcji Call:
1. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4700 z datą wygaśnięcia 2017-03-31,
2. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4700 z datą wygaśnięcia 2017-04-28,
3. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4700 z datą wygaśnięcia 2017-05-31,
4. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4700 z datą wygaśnięcia 2017-06-22.
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 12.000.000 EUR (po 6.000.000 EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 50 068 800 zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi przekroczenie przez przedmiot umów wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.
| | |
