| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-21 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | INDYKPOL SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Rozwiązanie umów kredytowych | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Nawiązując do raportu nr 6/2016 dotyczącego zawarcia w dniu 4 lutego 2016 roku z konsorcjum banków _Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego_ umowy kredytu, Zarząd Indykpol S.A. _Emitent_ informuje, że rozwiązał wszystkie umowy kredytowe zawarte wcześniej. Umowa kredytu z 4 lutego 2016 roku przewiduje udzielenie Emitentowi kredytu do łącznej kwoty 350 mln zł z podziałem na dwie linie: kredyt obrotowy do kwoty 160 mln zł z terminem spłaty 3 lata i kredyt inwestycyjny do kwoty 190 mln zł z okresem spłaty 7 lat. Kredyt obrotowy przeznaczony jest między innymi na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia obrotowego oraz finansowanie przyszłego zadłużenia obrotowego Emitenta.
Spółka rozwiązała 7 umów kredytowych w tym:
1_ umowę z Bankiem PEKAO S.A. o kredyt obrotowy do kwoty 25 mln zł z terminem spłaty do 30.06.2017 roku,
2_ umowę Bankiem PEKAO S.A. o kredyt w rachunku bieżący do kwoty 5 mln zł z terminem spłaty do 30.06.2017 roku,
3_ umowę z Bankiem PKO BP S.A. o kredyt obrotowy do kwoty 10 mln zł z terminem spłaty do 4.07.2016 roku,
4_ umowę z Bankiem mBank S.A. o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 15 mln zł z terminem spłaty do 4.09.2017 roku,
5_ umowę z Bankiem mBank S.A. o kredyt inwestycyjny do kwoty 8,2 mln zł z terminem spłaty do 30.06.2017 roku,
6_ umowę z Bankiem Raiffeisen Polbank S.A. o limit wierzytelności w EUR i PLN do kwoty 30 mln zł z terminem spłaty do 30.08.2017 roku,
7_ umowę z Bankiem BOŚ BANK S.A. o kredyt w rachunku bieżący do kwoty 15 mln zł z terminem spłaty do 22.08.2017 roku.
Równocześnie spółka zależna Nutripol Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku rozwiązała trzy umowy kredytowe:
1_ umowę Bankiem PEKAO S.A. o kredyt w rachunku bieżący do kwoty 10 mln zł z terminem spłaty do 30.06.2017 roku,
2_ umowę Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. o kredyt rewolwingowy do kwoty 13 mln zł z terminem spłaty do 30.06.2017 roku,
3_ umowę Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. o kredyt w rachunku bieżący do kwoty 17 mln zł z terminem spłaty do 30.06.2017 roku.
Indykpol S.A. i Nutripol Sp. z o.o. spłaciły zobowiązania z tytułu umów kredytowych zawartych przed 4 lutym 2016 roku w łącznej kwocie 125 037301, 33 zł oraz 5 000 000 EUR. Wraz ze spłatą kredytów wygasły ustanowione dla nich zabezpieczenia. Spółka prowadzi działania celem wykreślenia w księgach wieczystych hipotek ustanowionych celem zabezpieczenia rozwiązanych umów kredytowych, w tym:
1_ hipoteki umownej do kwoty 20 000 000 zł na nieruchomości w Olsztynie, ul. Jesienna 3 oraz hipoteki umownej do kwoty 25 000 000 zł na nieruchomości w Olsztynie, ul. Jesienna 3 na rzecz Banku PEKAO S.A.
2_ hipoteki umownej łącznej do kwoty 13 500 000 zł ustanowionej na rzecz Banku PKO BP S.A. na następujących nieruchomościach:
a_ nieruchomości we Frednowy, gmina Iława,
b_ nieruchomości we Frednowy, gmina Iława,
c_ nieruchomości w Stanowie, gmina Iława,
d_ nieruchomości w Wiewiórkach, gmina Iława.
3_ hipoteki kaucyjnej do kwoty 1 500 000 zł na nieruchomości Rogóż gm. Kozłowo na rzecz Banku PKO BP S.A.
4_ hipoteki umownej łącznej na rzecz Banku mBank S.A. do kwoty 18 000 000 zł. na:
a_ nieruchomości w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 40,
b_ nieruchomości w Turce gmina Wólka,
c_ nieruchomości Biesalu, gmina Gietrzwałd,
d_ nieruchomości w Januszkowie, gm. Kozłowo.
5_ hipoteki umownej na rzecz Banku mBank SA do kwoty 7 500 000 zł na nieruchomości w Stryjewie gm. Biskupiec.
6_ hipoteki na rzecz Raiffeisen Polbank S.A. do kwoty PLN 45 000 000 zł na nieruchomości w Lublinie, ul. Zimna 2,
7_ hipoteki umownej na rzecz BOŚ Bank S.A. do kwoty 22 500 000 zł na nieruchomości w Świebodzinie, Poznańska 56 ustanowionej na majątku LZD ELDROB S.A.
8_ hipoteki umownej na rzecz PEKAO S.A. do kwoty 15 000 000 zł na nieruchomości w Olsztynie, Jesienna 3.
9_ hipoteki łącznej na rzecz BGŻ BNP Paribas S.A. do kwoty 25 500 000 zł na nieruchomościach Nutripol Sp. z o.o. w Olsztynku.
Szczegółowy wykaz zobowiązań Indykpol S.A. i Nutripol Sp. z o.o. z tytułu kredytów przeznaczonych do refinansowania według stanu na dzień 7 marca 2016 roku zawiera załącznik do raportu.
| | |
