| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o rozliczeniu umów opcji walutowych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Indykpol S.A. informuje, że SpóÅ‚ka rozliczyÅ‚a dwie umowy opcji walutowych na kurs EUR/PLN, zawarte w poÅ‚owie sierpnia 2008 roku z BRE Bank S.A. o wartoÅ›ci nominalnej opcji call 4 mln eur i opcji put 2 mln eur. Po rozliczeniu transakcji przez bank SpóÅ‚ka poniosÅ‚a stratÄ™ na w/w transakcjach w kwocie 5 mln zÅ‚. Strata ta w znacznym stopniu zostaÅ‚a ujÄ™ta w wynikach finansowych SpóÅ‚ki za rok 2008.
Aktualnie SpóÅ‚ka jest stronÄ… jednej umowy opcji na kurs EUR/PLN o wartoÅ›ci nominalnej opcji call 2 mln eur i opcji put 1 mln eur, zawartej w poÅ‚owie sierpnia 2008 roku z bankiem Pekao SA. Zgodnie z wycenÄ… banku na dzieÅ„ 31 stycznia 2009 roku ujemna wartość umowy wynosiÅ‚a 2 mln zÅ‚. Termin rozliczenia umowy przypada na lipiec 2009 roku.
Indykpol S.A. szacuje, że rok 2008 zamknie stratÄ… w kwocie 23 mln zÅ‚, w tym ujemna wycena otwartych pozycji instrumentów walutowych wedÅ‚ug wartoÅ›ci godziwej na dzieÅ„ 31 grudnia 2008 roku wyniesie okoÅ‚o 30 mln zÅ‚. Wynik na zrealizowanych (rozliczonych) w 2008 roku kontraktach terminowych wyniósÅ‚ -0,5 mln zÅ‚.
Zawarte transakcje byÅ‚y elementem staÅ‚ej polityki zabezpieczenia przychodów z tytuÅ‚u eksportu produktów, nominowanych w eur, stosowanej przez SpóÅ‚kÄ™ od 2001 roku. Przychody SpóÅ‚ki z eksportu produktów, nominowane w eur, w 2008 roku wyniosÅ‚y 172 mln zÅ‚ tj. okoÅ‚o 49 mln eur.
SpóÅ‚ka przekazuje niniejszÄ… informacjÄ™ na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej, oceniajÄ…c że może ona mieć istoty wpÅ‚yw na cenÄ™ akcji.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)
| |
|
