| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ING Bank Śląski SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o cenie akcji ING Banku Ślaskiego S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu 4 marca 2005 ING Bank NV (“ING Bank") powiadomił ING Bank Śląski S.A. (“ING BSK") o swej decyzji odnośnie wysokości Ceny Referencyjnej i Ceny Referencyjnej Obniżonej w planowanej sprzedaży 1.661.141 akcji ING BSK należących do ING Banku, a także o znaczeniu jakie mają one w transakcji.
Cena Referencyjna dla celów transzy inwestorów indywidualnych została ustalona przez ING Bank N.V. w wysokości 500 złotych za akcję, a Cena Referencyjna Obniżona w wysokości 490 złotych za akcję.
Cena Referencyjna została ustalona dla przyjmowania zleceń w transzy inwestorów indywidualnych.
Cena Referencyjna jest ceną, po której inwestorzy indywidualni składają zlecenia zakupu akcji w Subtranszy Podstawowej Transzy Inwestorów Indywidualnych (tzn. pomiędzy 11 a 15 marca 2005). Cena Referencyjna Obniżona ma zastosowanie do zleceń złożonych w Subtranszy Uprzywilejowanej Transzy Inwestorów Indywidualnych (tzn. pomiędzy 7 a 10 marca 2005).
Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który zacznie się 7 marca, a zakończy 16 marca o godzinie 18.00 czasu warszawskiego. Ostateczna cena sprzedaży zostanie potwierdzona przez ING Bank N.V. i ogłoszona nie później niż 17 marca 2005.
Jeżeli cena sprzedaży będzie niższa niż Cena Referencyjna, inwestorzy indywidualni otrzymają zwrot nadpłaconych środków niezwłocznie po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla zleceń inwestorów indywidualnych, złożonych w dniach 7 – 10 marca przewidziano 2% dyskonta.
Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych w innym państwie, ani też takie papiery wartościowe nie będą sprzedawane w państwie, gdzie taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż nie byłaby zgodna z prawem bez dokonania uprzedniej rejestracji lub spełnienia innych wymogów obowiązującego na obszarze danego państwa prawa regulującego obrót papierami wartościowymi. Niniejsza publikacja lub jakakolwiek jej kopia nie może być rozpowszechniana bądź publikowana, bezpośrednio lub pośrednio, na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Każdy przypadek niezastosowania się do tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskiego prawa papierów wartościowych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późn. zm. ("Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ani osobom amerykańskim lub na ich rzecz (zgodnie z definicją terminu Osoby Amerykańskiej zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych), chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub będą podlegały wyłączeniu z obowiązku takiej rejestracji. Żadna oferta publiczna sprzedaży papierów wartościowych nie została złożona ani w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ani w jakimkolwiek innym miejscu z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza publikacja kierowana jest w Holandii jedynie do osób fizycznych lub osób prawnych, które zajmują się obrotem papierami wartościowymi lub inwestują w papiery wartościowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywanego zawodu (włączając w to banki, pośredników w obrocie papierami wartościowymi (w tym dealerów oraz maklerów), towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, instytucji zbiorowego inwestowania, rządy centralne, międzynarodowe i ponadnarodowe organizacje, innych inwestorów instytucjonalnych oraz inne strony, w tym departamenty skarbowe przedsiębiorstw, dla których regularne inwestowanie w papiery wartościowe stanowi działalność uboczną).
Dla celów sekcji 21 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r., niniejsza publikacja skierowana jest wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób znajdujących się na terytorium Wielkiej Brytanii, które posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestowaniem i należą do kategorii osób określonej w art. 19 ust.5 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) Zarządzenie 2001 z późn. zm. (osoby takie zwane są dalej łącznie "Osobami Właściwymi"), i nie może stanowić podstawy lub źródła informacji dla działań podejmowanych przez osoby inne niż Osoby Właściwe. Wszelkie zaproszenia lub propozycje podjęcia dowolnych działań inwestycyjnych, zawarte w Dokumencie Informacyjnym, skierowane są i będą kierowane wyłącznie do Osób Właściwych.
Jakakolwiek oferta dotycząca papierów wartościowych związana z niniejszą publikacją może być stabilizowana zgodnie z zasadami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych oraz zgodnie z zasadami stabilizacji obowiązującymi w Wielkiej Brytanii zgodnie z Ustawą o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r.
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie Sprzedaży Akcji ING Bank Śląski S.A. jest Memorandum Informacyjne dostępne w Punktach Obsługi Klienta ING Securities S.A., oddziałach ING Banku Śląskiego S.A., Domu Maklerskiego Polonia Net S.A. i Nordea Bank Polska S.A., a także w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
| |
|
