| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-01 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wypowiedzenie przez Bank BPS S.A. umów kredytowych | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Interbud-Lublin S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 1 marca 2016 r. do Spółki wpłynęły datowane na dzień 23 lutego 2016 r. wypowiedzenia czterech umów kredytowych _Umowy Kredytowe_ zawartych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Zgodnie z otrzymanymi pismami Umowy Kredytowe zostały wypowiedzenie z uwagi na zagrożenie upadłością Emitenta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania wypowiedzeń.
Poniżej zamieszczono informacje nt. poszczególnych Umów Kredytowych:
- umowa o kredyt inwestycyjny dla której całkowite zadłużenie na dzień sporządzenia wypowiedzenia wynosiło 7,75 mln zł _w tym 7,28 mln zł to kapitał niewymagalny, 0,35 mln zł to kapitał wymagalny, 0,02 mln zł to odsetki niewymagalne a 0,09 mln zł to odsetki wymagalne_;
- umowa o kredyt w rachunku bieżącym dla której całkowite zadłużenie na dzień sporządzenia wypowiedzenia wynosiło 12,21 mln zł _w tym 12,00 mln zł to kapitał niewymagalny, 0,04 mln zł to odsetki niewymagalne, 0,16 mln zł to odsetki wymagalne a 0,01 mln zł to opłaty i prowizje_;
- umowa o kredyt rewolwingowy dla której całkowite zadłużenie na dzień sporządzenia wypowiedzenia wynosiło 3,53 mln zł _w tym 1,65 mln zł to kapitał niewymagalny, 1,82 mln zł to kapitał wymagalny, 0,005 mln zł to odsetki niewymagalne a 0,07 mln zł to odsetki wymagalne_;
- umowa o kredyt rewolwingowy dla której całkowite zadłużenie na dzień sporządzenia wypowiedzenia wynosiło 6,04 mln zł _w tym 5,45 mln zł to kapitał niewymagalny, 0,51 mln zł to kapitał wymagalny, 0,01 mln zł to odsetki niewymagalne a 0,06 mln zł to odsetki wymagalne_.
Zgodnie z otrzymanymi wypowiedzeniami termin spłaty całkowitego zadłużenie kredytów został określony najpóźniej na dzień upływu okresu wypowiedzenia Umów Kredytowych.
Emitent przypomina, iż w związku z postawieniem w stan natychmiastowej wymagalności wierzytelności przez jednego z wierzycieli Spółki i brakiem możliwości jednorazowej, natychmiastowej spłaty wymagalnej kwoty Zarząd Interbud – Lublin S.A. postanowił złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu o czym informowano w raporcie bieżącym nr 43/2015 z 21 grudnia 2015 r. Mając powyższe na uwadze Emitent nie ma możliwości dokonania spłaty wskazanego powyżej zadłużenia względem Banku w terminie wskazanym w wypowiedzeniach.
Jednocześnie Spółka przypomina, iż zgodnie ze złożonymi przez Emitenta propozycjami układowymi dla wierzycieli będących bankami proponowana jest konwersja wierzytelności na akcje nowej emisji w części wynikającej z podwyższonego kapitału akcyjnego, przy czym kwota wierzytelności przeznaczona na konwersję wierzytelności na akcje wynosi 9.270.000 zł, co stanowi ok. 30 % sumy wierzytelności każdego z wierzycieli z Grupy. W wyniku konwersji wierzytelności na akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 300.000 zł poprzez emisję 3.000.000 akcji zwykłych imiennych. Proponowane jest ponadto aby raty układowe oraz świadczenia pieniężne należne wierzycielom z Grupy 3 _z wyjątkiem wierzytelności będących przedmiotem konwersji wierzytelności na akcje_ były płatne w 20 równych ratach w kwocie 1.041 tys. zł płatnych w terminie 60 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]
| | |
