| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-09 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego spółki zależnej w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej z możliwością zawarcia układu, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. _Emitent_ informuje o złożeniu w dniu 8 sierpnia 2016 r. przez INTERBUD-BUDOWNICTWO S.A. _Spółka Zależna_ do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych _Sąd_, wniosku o otwarcie postępowania układowego dla Spółki Zależnej w ramach przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z wstępnym planem restrukturyzacyjnym _WPR_.
Emitent wyjaśnia, że złożony w dniu wczorajszym przez Spółkę Zależną wniosek ma na celu ochronę tej spółki przed upadłością, a ponadto jego rozpoznanie nie naruszy interesu ogółu wierzycieli, gdyż treść wniosku o otwarcie postępowania układowego, a w szczególności dołączony do niego WPR i propozycje układowe wskazują, że stopień zaspokojenia wierzycieli w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika będzie znikomy lub bliski zeru i jedynie w przypadku otwarcia postępowania układowego istnieje szansa zaspokojenia wierzycieli zgodnie z przedstawionymi propozycjami układowymi. Spółka Zależna zwróciła się przy tym do Sądu o rozpoznanie wniosku złożonego w dniu wczorajsztm przed wnioskiem złożonym w dniu 30 grudnia 2015 r. o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, o którym mowa powyżej, a ponadto o zawieszenie postepowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Spółce Zależnej.
Planowane środki restrukturyzacyjne, w związku ze strukturą aktywów Spółki Zależnej i umiejscowieniem w grupie kapitałowej INTERBUD-LUBLIN koncentrują się wokół propozycji układowych adresowanych dla różnych grup wierzycieli i obejmują w zależności od grupy alternatywnie lub łącznie takie elementy jak odroczenie terminu wykonania spłaty, redukcję odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej oraz redukcję wierzytelności.
Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych wyznaczony jest czasem potrzebnym do zawarcia układu z wierzycielami oraz jego realizacji, co w zależności od grupy wierzycieli mierzone jest okresem odroczenia spłaty i realizacji spłaty zobowiązań.
Propozycje układowe zostały sporządzone przez Spółkę Zależną celem ich przedstawienia jej wierzycielom do zatwierdzenia przez głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli w ramach postepowania restrukturyzacyjnego.
Zgodnie z propozycjami układowymi ujętymi w WPR, Spółka Zależna proponuje następujący podział wierzycieli:
- wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w wysokości do 10 tys. zł _Grupa 1_,
- wierzyciele, którym przysługują wierzytelności przekraczające 10 tys. zł _Grupa 2_,
- wierzyciele będących instytucjami publicznoprawnymi, do których należą Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych _Grupa 3_.
W Grupie 1 proponowane jest odroczenie terminu wykonania na sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zawarciu układu. Wierzytelności w tej grupie zostaną spłacone w całości przy jednoczesnej redukcji odsetek.
W Grupie 2 proponowane jest odroczenie terminu wykonania na piętnaście miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zawarciu układu. Wierzytelności w tej grupie zostaną zredukowane o 50% przy jednoczesnej redukcji odsetek a spłaty wierzytelności zostaną zaspokojone w terminie pięćdziesięciu czterech miesięcy od upływu daty odroczenia terminu wykonania w osiemnastu kwartalnych równych ratach.
W Grupie 3 proponowane jest odroczenie terminu wykonania na trzydzieści sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Wierzytelności w tej grupie zostaną spłacone w całości przy jednoczesnej redukcji odsetek za zwłokę, które powstaną w okresie odroczenia spłaty w kwocie nie większej niż 200 tys. euro.
Informacje o istotnych decyzjach Sądu związanych ze złożonym wnioskiem Emitent przekaże w kolejnych raportach bieżących.
| | |
