| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transakcji Forward | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 17 stycznia 2012 roku roku, SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., (Bank) z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 00000014843, transakcjÄ™ Forward zgodnie z umowÄ… o prowadzenie rachunku bankowego. Zawarta transakcja jest wynikiem zawartej umowy o kredyt inwestycyjny, dostosowanÄ… do kwoty zaciÄ…gniÄ™tego kredytu, o którym mowa w Raporcie bieżącym nr 2/2010 z dnia .13.01.2012 roku.
Kwota transakcji wynosi 3.024.078,84 EUR ( słownie: trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt osiem euro 84/100) Dzień rozliczenia określony został na 28.09.2012 r. Dzień fixingu to 2-gi dzień roboczy przed dniem rozliczenia. Kurs terminowy wynosi 4.4552 PLN.
Przedmiotowa transakcja zostaÅ‚a zawarta na warunkach rynkowych i nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).
| |
|
