| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneksy do umów kredytowych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d INTERFERIE S.A. z siedzibÄ… w Lubinie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09.03.2012 roku wpÅ‚ynÄ…Å‚ do SpóÅ‚ki podpisany przez BRE Bank SpóÅ‚kÄ™ AkcyjnÄ… z siedzibÄ… w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, OddziaÅ‚ Korporacyjny WrocÅ‚aw, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 WrocÅ‚aw wpisanÄ… do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy XII WydziaÅ‚ Gospodarczy pod nr KRS 0000025237 Aneks do umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny dewizowy. Data zawarcia Aneksu – 08.03.2012 rok .
W myśl przedmiotowego Aneksu, Kredytobiorca zobowiązał się do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej osiągając następujące efekty gospodarcze i wskaźniki finansowe w okresie kredytowania:
a) roczne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów nie mniej niż 38 000 000,00 PLN, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012;
b) marżę zysku ze sprzedaży - nie mniej niż 6%, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012;
c) marżę zysku netto - nie mniej niż 6%, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012;
d) wskaźnik płynności bieżący - nie mniejszy niż 08, najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wskaźnika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego nie mniejszy niż 0,4
e) wskaźnik pÅ‚ynnoÅ›ci szybki – nie mniejszy niż 0,7, ; najbliższa weryfikacja na dzieÅ„ 31.03.2012, przy czym weryfikacja wskaźnika na dzieÅ„ 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastÄ…pi wg zmienionego poziomu granicznego nie mniejszy niż 0,4
f) wskaźnik zadÅ‚użenia - do sumy aktywów poniżej 22%, najbliższa weryfikacja na dzieÅ„ 31.03.2012, przy czym weryfikacja wskaźnika na dzieÅ„ 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastÄ…pi wg zmienionego poziomu granicznego – poniżej 25%
g) ;wskaźnik: EBITDA/odsetki powyżej 1, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012;
h) wskaźnik: dług/EBITDA nie większy niż 3, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012
i) w przypadku OSW Chalkozyn , wskaźnik :dług/ EBITDA OSW Chalkozyn na poziomie 2,1 , najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012.
Aneks do umowy nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
ZarzÄ…d INTERFERIE S.A. z siedzibÄ… w Lubinie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09.03.2012 roku wpÅ‚ynÄ…Å‚ do SpóÅ‚ki podpisany przez BRE Bank SpóÅ‚kÄ™ AkcyjnÄ… z siedzibÄ… w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, OddziaÅ‚ Korporacyjny WrocÅ‚aw, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 WrocÅ‚aw wpisanÄ… do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy XII WydziaÅ‚ Gospodarczy pod nr KRS 0000025237 Aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym. Data zawarcia Aneksu – 08.03.2012 rok .
W myśl przedmiotowego Aneksu Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym do dnia 29.03.2013 roku. Ponadto Kredytobiorca zobowiązał się do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej osiągając następujące efekty gospodarcze i wskaźniki finansowe w okresie kredytowania:
a) roczne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów nie mniej niż 38 000 000,00 PLN, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012;
b) marżę zysku ze sprzedaży - nie mniej niż 6%, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012;
c) marżę zysku netto - nie mniej niż 6%, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012;
d) wskaźnik płynności bieżący - nie mniejszy niż 08, najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wskaźnika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego nie mniejszy niż 0,4
e) wskaźnik pÅ‚ynnoÅ›ci szybki – nie mniejszy niż 0,7, ; najbliższa weryfikacja na dzieÅ„ 31.03.2012, przy czym weryfikacja wskaźnika na dzieÅ„ 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastÄ…pi wg zmienionego poziomu granicznego nie mniejszy niż 0,4
f) wskaźnik zadÅ‚użenia - do sumy aktywów poniżej 22%, najbliższa weryfikacja na dzieÅ„ 31.03.2012, przy czym weryfikacja wskaźnika na dzieÅ„ 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastÄ…pi wg zmienionego poziomu granicznego – poniżej 25%
g) ;wskaźnik: EBITDA/odsetki powyżej 1, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012;
h) wskaźnik: dług/EBITDA nie większy niż 3, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012
Aneks do umowy nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Emitent o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny dewizowy oraz posiadaniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym informował Raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 28.05.2008 r.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
| |
|
