| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-07-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transkacji forward przez podmiot zależny | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 19 lipca 2010 roku spóÅ‚ka zależna INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Lubinie zawarÅ‚a z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, ulica Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 00000014843 transakcjÄ™ Forward zgodnie z umowÄ… o prowadzenie rachunku bankowego. Zawarta transakcja jest wynikiem zawartej umowy o kredyt inwestycyjny, dostosowanÄ… do kwot zaciÄ…gniÄ™tego kredytu, o którym mowa w Raporcie bieżącym nr 23/2010 z dnia 9.07.2010 roku.
Kwota transakcji wynosi 17 800 000,00 EUR (sÅ‚ownie: siedemnaÅ›cie milionów osiemset tysiÄ™cy Euro). DzieÅ„ rozliczenia okreÅ›lony zostaÅ‚ na 31.08.2011 r. DzieÅ„ fixingu to 2-gi dzieÅ„ roboczy przed dniem rozliczenia. Kurs terminowy wynosi 4,2080 PLN.
Przedmiotowa transakcja zostaÅ‚a zawarta na warunkach rynkowych, i nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. jest w 100% podmiotem zależnym od INTERFERIE S.A.
SpóÅ‚ka INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. zawarÅ‚a z Bankiem umowy na kredyt inwestycyjny i kredyt VAT odnawialny – szczegóÅ‚owe informacje na temat zawartych kredytów znajdujÄ… siÄ™ w Raporcie bieżącym nr 23/2010 z dnia 9.07.2010 r.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).
| |
|
