Interferie SA (INF) komunikat - Zawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny i zawarcie umowy wsparcia przez INTERFERIE S.A. , podmiot zależny i Bank

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-07-09

Skrócona nazwa emitenta

INTERFERIE S.A.

Temat

Zawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny i zawarcie umowy wsparcia przez INTERFERIE S.A. , podmiot zależny i Bank

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 08 lipca 2010 roku, INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (Kredytobiorca) zawarł z Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Bank) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000014843, Regon 000010205 umowę o kredyt, to jest:

=> Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na budowę i wyposażenie hotelu w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej w standardzie czterogwiazdkowym na 308 pokoi wraz z zespołem konferencyjnym o łącznej powierzchni 968 m. kw. oraz częścią rekreacyjną.
Kwota kredytu to równowartość w EUR do kwoty 75.000.000,00 PLN. Całkowite koszty realizacji projektu budowy hotelu, w tym koszty budowy, zakupu działki, odsetek kapitalizowanych w okresie budowy – łącznie 122.019.000,00 PLN.
Kredyt został udzielony na okres do dnia 31.12.2021 r. Stopa procentowa kredytu stano łączną wysokość:
a) Marży,
b) Stopy referencyjnej : EURIBOR (1M/3M)
c) Kosztów obowiązkowych, jeśli takie wystąpią.
Kredytobiorca zobowiązany będzie do utrzymywania w okresie trwania umowy kredytowej następujących wskaźników:
1) LTV (kwota kredytu / wartość nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu) nie wyższy niż 60 %,
2) DSCR – nie niższy niż 1,2.

=> Kredyt VAT odnawialny na finansowanie projektu budowy hotelu w Świnoujściu:
Kowota kredytu wynosi do 6.000.000,00 PLN Okres kredytowania do 31.12.2011 roku. Oprocentowanie WIBOR 1M plus marża. Oprocentowanie karne w wysokości czterokrotności stopy lombardowej.
Kredyt VAT będzie spłacany ze zwrotów podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Spłacana kwota będzie powiększać dostępną kwotę kredytu VAT.

Zgodnie z umową kredytu zabezpieczeniem spłaty kredytów stanowią:
1) Hipoteka kaucyjna ustanowiona na nieruchomości,
2) Zastaw na udziałach ,
3) Zastaw na Przedsiębiorstwie,
4) Zastaw na rachunkach
5) Pełnomocnictwo do rachunków
6) Umowa cesji
7) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
8) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Sponsora.
9) Umowa Wsparcia
10) Umowa Podporządkowania.

Zawarta umowa kredytowa przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.

INTERFERIE S.A. , INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie zawarły w dniu 08 lipca 2010 r. umowę wsparcia.
Na mocy przedmiotowej umowy INTERFERIE S.A. poręczył wobec Banku realizację wszelkich zobowiązań pieniężnych Kredytobiorcy, które wynikają lub mogą wynikać z umowy kredytu zawartej przez Kredytobiorcę oraz Bank w dniu 08 lipca 2010 roku.
INTERFERIE S.A. – na mocy podpisanej umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji na podstawie art. 96 oraz art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, na rzecz Banku z tytułu wszelkich zobowiązań oraz wierzytelności z tytułu Kredytów, których wykonania lub spłaty Bank może się od INTERFERIE S.A. skutecznie domagać na podstawie Umowy Wsparcia i Umowy Kredytu (oraz dokumentów z nią związanych) do maksymalnej kwoty:
1) równowartości w PLN kwoty 26.700.000,00 EUR w stosunku do Kredytu Inwestycyjnego; oraz
2) kwoty 9.000.000 PLN w stosunku do Kredytu VAT.

Egzekucja obejmuje wszelkie należności na rzecz Banku z tytułu Umowy Kredytu (oraz dokumentów z nią związanych), wraz z kwota główną (kapitałem), odsetkami, odsetkami za opóźnienie, prowizjami, kosztami, w tym opłatami sądowymi, w związku z nadaniem klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.
Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty wskazanej powyżej i wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu na podstawie niniejszego oświadczenia do dnia ukończenia projektu budowy hotelu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2024 roku.

INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. jest w 100% podmiotem zależnym od INTERFERIE S.A.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.3 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Interferie SA
Zawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny i zawarcie umowy wsparcia przez INTERFERIE S.A. , podmiot zależny i Bank

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Interferie SAZawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny i zawarcie umowy wsparcia przez INTERFERIE S.A. , podmiot zależny i Bank

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Interferie SA
Zawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny i zawarcie umowy wsparcia przez INTERFERIE S.A. , podmiot zależny i Bank