| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczÄ…cej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.05.2008 roku wpÅ‚ynęła do SpóÅ‚ki podpisana przez BRE Bank SpóÅ‚kÄ™ AkcyjnÄ… z siedzibÄ… w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, OddziaÅ‚ Korporacyjny WrocÅ‚aw, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 WrocÅ‚aw wpisanÄ… do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy XII WydziaÅ‚ Gospodarczy pod nr KRS 0000025237 umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny dewizowy. Data zawarcia umowy 14.05.2008 rok.
Przedmiotem umowy kredytowej jest udzielenie przez BRE Bank SpóÅ‚kÄ™ AkcyjnÄ… z siedzibÄ… w Warszawie dewizowego kredytu inwestycyjnego, w wysokoÅ›ci 1.770.000 EUR (sÅ‚ownie: jeden milion siedemset siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy euro). Kredyt zostaje udzielony na sfinansowanie i refinansowanie nakÅ‚adów poniesionych przy pracach remontowo-modernizacyjnych na terenie OÅ›rodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego Chalkozyn w KoÅ‚obrzegu (OSW Chalkozyn). Åšrodki finansowe pochodzÄ…ce z kredytu zostanÄ… przeznaczone i wykorzystane na roboty budowlano montażowe na terenie OÅ›rodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego Chalkozyn w KoÅ‚obrzegu. Ostatnia rata kredytu zostanie spÅ‚acona w dniu 28.12.2017 r.
Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:
a) hipoteka umowna w kwocie 1.770.000 EUR (sÅ‚ownie: jeden milion siedemset siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy euro) oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 350.000 EUR (sÅ‚ownie: trzysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy euro) na bÄ™dÄ…cej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE S.A. nieruchomoÅ›ci o pow. 1,2704 ha, zabudowanej zespoÅ‚em budynków OÅ›rodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego Chalkozyn, poÅ‚ożonego w KoÅ‚obrzegu przy ul. Zdrojowej 1, dla której w SÄ…dzie Rejonowym w KoÅ‚obrzegu prowadzona jest ksiÄ™ga wieczysta nr KO1L/00012651/0;
INTERFERIE S.A. zobowiązuje się do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w formie zaakceptowanej przez Bank w terminie 3 miesięcy od momentu poinformowania o takim wymogu INTERFERIE S.A. przez Bank, w przypadku, gdy wartość w/w nieruchomości po weryfikacji przez Bank zostanie określona poniżej poziomu 15.900.000 PLN,
b) weksel in blanco, wystawiony przez KredytobiorcÄ™, zaopatrzony w deklaracjÄ™ wekslowÄ… INTERFERIE S.A. z dnia 14.05.2008 r.
Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Powyższa umowa jest kolejnÄ… umowÄ… zawartÄ… pomiÄ™dzy INTERFERIE S.A. a BRE Bank SpóÅ‚kÄ™ AkcyjnÄ… z siedzibÄ… w Warszawie. W okresie ostatnich 12 miesiÄ™cy INTERFERIE S.A. podpisaÅ‚y z BRE Bank SpóÅ‚kÄ™ AkcyjnÄ… z siedzibÄ… w Warszawie umowy kredytowe, których Å‚Ä…czna wartość speÅ‚nia kryterium znaczÄ…cej umowy rozumieniu § 2 ust. 51) w zwiÄ…zku z §9 ust. 8 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… jest wartość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych INTERFERIE S.A.
Poprzednie umowy Å‚Ä…czÄ…ce INTERFERIE S.A. i BRE Bank SpóÅ‚kÄ™ AkcyjnÄ… z siedzibÄ… w Warszawie:
1. umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 09/070/07/z/VV wraz z aneksem nr 2 zawartym dnia 20.03.2008r. w kwocie 6.000.000,00 zÅ‚. Zabezpieczeniem spÅ‚aty należnoÅ›ci Banku stanowi hipoteka kaucyjna do kwoty 6 600 000,00 zÅ‚otych poÅ‚ożonej przy ulicy Mickiewicza w Szklarskiej PorÄ™bie i bÄ™dÄ…cej w użytkowaniu wieczystym nieruchomoÅ›ci ziemskiej, skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z dziaÅ‚ek nr 30 i 38 o powierzchni 1,8036 ha oraz poÅ‚ożonych na dziaÅ‚kach budynkach (Hotel Bornit) stanowiÄ…cych odrÄ™bnÄ… wÅ‚asność nieruchomoÅ›ci dla której w SÄ…dzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest ksiÄ™ga wieczysta numer JG1J/00037334/6. Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
2. umowa o kredyt obrotowy nr 09/065/08/z/OB złotowy zawarta dnia 04.03.2008r. w kwocie 738.161,33 zł .
3. umowa o kredyt obrotowy nr 09/088/08/Z/OB złotowy zawarta dnia 14.04.2008r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
Kredyt zostanie wykorzystany w formie ciÄ…gnieÅ„ oznaczajÄ…cych realizacjÄ™ przedÅ‚ożonych zleceÅ„ zapÅ‚aty za faktury dostawcy. Pierwsze uruchomienie kredytu zostanie przeznaczone na spÅ‚atÄ™ zaangażowania w Banku z tytuÅ‚u kredytów obrotowych, udzielonych UmowÄ… kredytowÄ… nr 09/065/08/Z/OB z dnia 04.03.2008 r. oraz UmowÄ… kredytowÄ… nr 09/088/08/Z/OB z dnia 14.04.2008 r.
Podstawa prawna: §9 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)
| |
|
