| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERSPORT S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy kredytowe z Bankiem DnB NORD Polska S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, iż w dniu 6 czerwca 2011 roku podpisał z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dwie umowy kredytowe. W ramach świadomej polityki finansowej prowadzonej przez Zarząd Spółki, środki pozyskane z ww. kredytów długo i średnioterminowych zostaną przeznaczone w większości na spłatę dotychczasowych zobowiązań krótkoterminowych. Łączna wartość obu umów wynosi 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych).
Umową o największej wartości jest długoterminowa umowa kredytowa refinansująca nakłady poniesione na budowę i wyposażenie magazynu w Cholerzynie na kwotę 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) zawarta na okres 10 lat. Druga umowa kredytowa o wartości 6.000.000 PLN (sześć milionów złotych) zawarta została na okres dwóch lat z celem finansowania bieżącej działalności Spółki. Pozostałe warunki określone w obu umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.
Powyższe umowy nie są umowami znaczącymi zgodnie z przyjętym przez INTERSPORT Polska S.A. kryterium uznania umów za znaczące (10% wartości przychodów ze sprzedaży) niemniej jednak, zdaniem Zarządu, ich zawarcie wpłynie pozytywnie na poprawę kondycji finansowej Spółki.
| |
|
