| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-09-27 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | INTROL S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO - ZAP Sp. z o.o. – zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd INTROL S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 26 września 2016 r. Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO – ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim _Spółka ze 100% udziałem Emitenta, "Klient"_, podpisała z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach _"Bank"_ aneks do Umowy Wieloproduktowej.
Bank przyznał Klientowi:
a. odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej w maksymalnej wysokości 12 000 000 zł,
b. kredyt odnawialny obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 13 200 000 zł.
Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej może być wykorzystany w następujących formach:
a. kredytów obrotowych w rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Klienta przez Bank: sublimit kredytowy w wysokości 8 000 000 zł,
b. gwarancji bankowych udzielonych przez Bank na zlecenie Klienta _w PLN, USD, EUR_: sublimit kredytowy w wysokości 4 000 000 zł.
Kredyty obrotowe w rachunku bankowym przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Klienta.
Kredyt odnawialny jest przeznaczony wyłącznie na spłatę wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych w rachunku bankowym i zobowiązań finansowych Klienta wobec Banku.
Termin spłaty nie może przekroczyć:
a. 30 września 2018 r. w przypadku kredytów obrotowych w rachunkach bankowych,
b. 30 września 2021 r. w przypadku gwarancji bankowych,
c. 7 października 2021 r. w przypadku kredytu odnawialnego.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającym z niniejszej umowy jest:
- zastaw rejestrowy na należnościach handlowych,
- weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wekslową, poręczonego przez Emitenta do kwoty 3 500 000 zł.
Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów kredytowych.
| | |
