Introl SA (INL) komunikat - Limatherm S.A., Limatherm Components Sp. z o.o. – zawarcie dwóch kontraktów walutowych typu forward, na podstawie dwóch umów o Linię Marżową, podpisanych z Deutsche Bank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-05-07

Skrócona nazwa emitenta

INTROL S.A.

Temat

Limatherm S.A., Limatherm Components Sp. z o.o. – zawarcie dwóch kontraktów walutowych typu forward, na podstawie dwóch umów o Linię Marżową, podpisanych z Deutsche Bank S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2010 r. powziął informację o podpisaniu przez Limatherm S.A. oraz Limatherm Components Sp. z o.o. dwóch kontraktów walutowych typu forward (w obu podmiotach INTROL S.A. posiada 100% udziałów)

Spółka Limatherm S.A. w dniu 6 maja 2010 r. zawarła kontrakt walutowy typu forward, poprzez złożenie serii transakcji forwardowych sprzedaży euro na złotówkę, o łącznym nominale 4 110 000 euro, po kursie 4,176 zł. Transakcja została zabezpieczona przez INTROL S.A., poprzez ustanowienie na rzecz Deutsche Bank S.A. oprocentowanych depozytów pieniężnych na kwotę 1 178 100 zł, na podstawie umowy z dnia 7 kwietnia 2010 r.

Ww. kontrakt walutowy typu forward zawarto na podstawie umowy o linię marżową, podpisanej w dniu 7 kwietnia 2010 r. między Limatherm S.A. a Deutsche Bank S.A. Umowę zawarto w celu zabezpieczenia transakcji wymiany walutowej. Na podstawie ww. umowy Deutsche Bank S.A. udzielił Limatherm S.A. limitu w postaci linii marżowej do kwoty 4 200 000 zł, na okres od dnia 7 kwietnia 2010 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. Maksymalny okres pojedynczych transakcji, których zabezpieczenie stanowi linia marżowa nie może przekroczyć 24 miesięcy; transakcje muszą zostać rozliczone do 31 marca 2012 roku.

Pierwsza zlecona transakcja będzie zrealizowana 30 czerwca 2010 r., ostatnia – 31 grudnia 2011 r. Transakcje będą realizowane w cyklach miesięcznych (ostatniego dnia roboczego miesiąca).

Zgodnie z umową, Limatherm S.A. złożył następujące zabezpieczenia na rzecz Deutsche Bank S.A.
- weksel własny Limatherm S.A., poręczony przez INTROL S.A., z deklaracją wekslową do kwoty 4 200 000 zł;
- oświadczenie klienta (Limatherm S.A.) o poddaniu się egzekucji do kwoty 8 400 000 zł
- oświadczenie poręczyciela (INTROL S.A.) o poddaniu się egzekucji do kwoty 7 800 000 zł

Deutsche Bank S.A., poza przypadkami podanymi w regulaminie kredytowym oraz przypadkami naruszenia przewidzianymi w Regulaminie ma prawo wypowiedzieć ww. umowę z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia lub zmniejszyć limit przyznany Limatherm S.A. w przypadku, gdy:
- Limatherm S.A. podejmie czynności, które mogą być w ocenie Banku potraktowane jako zmierzające do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub zasadniczym zakresie
- Limathermowi S.A. zostanie wypowiedziany inny kredyt lub pożyczka udzielona przez inny Bank lub instytucję finansującą
- osoba trzecia w stosunku do Banku i Limatherm S.A. nie wykona jakiegokolwiek zobowiązania zaciągniętego w stosunku do Banku w związku z realizacją niniejszej umowy (w szczególności, nie ustanowi na rzecz Banku jakiegokolwiek zabezpieczenia)

Spółka Limatherm Components Sp. z o.o. w dniu 7 maja 2010 r. zawarła kontrakt walutowy typu forward, poprzez złożenie serii transakcji forwardowych sprzedaży euro na złotówkę, o łącznym nominale 3 830 000 euro po kursie 4,24 zł. Transakcja została zabezpieczona przez INTROL S.A., poprzez ustanowienie na rzecz Deutsche Bank S.A. oprocentowanych depozytów pieniężnych na kwotę 1 178 100 zł, na podstawie umowy z dnia 5 maja 2010 r.

Ww. kontrakt walutowy typu forward zawarto na podstawie umowy o linię marżową, podpisanej w dniu 5 maja 2010 r. między Limatherm Components Sp. z o.o.. a Deutsche Bank S.A. Umowę zawarto w celu zabezpieczenia transakcji wymiany walutowej. Na podstawie ww. umowy Deutsche Bank S.A. udzielił Limatherm Components Sp z o.o.. limitu w postaci linii marżowej do kwoty 3 900 000 zł, na okres od dnia 5 maja 2010 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. Maksymalny okres pojedynczych transakcji, których zabezpieczenie stanowi linia marżowa nie może przekroczyć 24 miesięcy; transakcje muszą zostać rozliczone do 31 marca 2012 roku.

Pierwsza zlecona transakcja będzie przeprowadzona 31 maja 2010 r., ostatnia – 31 marca 2012 r. Transakcje będą przeprowadzane w cyklach miesięcznych (ostatniego dnia roboczego miesiąca).

Zgodnie z umową, Limatherm Components Sp. z o.o.. złożył następujące zabezpieczenia na rzecz Deutsche Bank S.A.:
- weksel własny Limatherm Components Sp. z o.o., poręczony przez INTROL S.A., z deklaracją wekslową do kwoty 3 900 000 zł;
- oświadczenie klienta (Limatherm Components. Sp. z o.o..) o poddaniu się egzekucji do kwoty 7 800 000 zł
- oświadczenie poręczyciela (INTROL S.A.) o poddaniu się egzekucji do kwoty 7 800 000 zł

Deutsche Bank S.A., poza przypadkami podanymi w regulaminie kredytowym oraz przypadkami naruszenia przewidzianymi w regulaminie ma prawo wypowiedzieć ww. umowę z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia lub zmniejszyć limit przyznany Limatherm Components Sp. z o.o. w przypadku, gdy:
- Limatherm Components Sp. z o.o. podejmie czynności, które mogą być w ocenie Banku potraktowane jako zmierzające do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub zasadniczym zakresie
- Limathermowi Components Sp. z o.o. zostanie wypowiedziany inny kredyt lub pożyczka udzielona przez inny Bank lub instytucję finansującą
- osoba trzecia w stosunku do Banku i Limatherm Componentns nie wykona jakiegokolwiek zobowiązania zaciągniętego w stosunku do banku w związku z realizacją niniejszej umowy (w szczególności, nie ustanowi na rzecz Banku jakiegokolwiek zabezpieczenia)

Kryterium uznania umów zawartych przez Spółki zależne Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej jest fakt, iż łączna wartość umów przekracza 10 % kapitałów własnych INTROL S.A.

Limatherm S.A. i Limatherm Compontents Sp. z o.o. są eksporterami wyrobów; zawarcie ww. kontraktów walutowych zapewni stabilną rentowność sprzedaży dla umów denominowanych w euro.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Introl SA
Limatherm S.A., Limatherm Components Sp. z o.o. – zawarcie dwóch kontraktów walutowych typu forward, na podstawie dwóch umów o Linię Marżową, podpisanych z Deutsche Bank S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Introl SALimatherm S.A., Limatherm Components Sp. z o.o. – zawarcie dwóch kontraktów walutowych typu forward, na podstawie dwóch umów o Linię Marżową, podpisanych z Deutsche Bank S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Introl SA
Limatherm S.A., Limatherm Components Sp. z o.o. – zawarcie dwóch kontraktów walutowych typu forward, na podstawie dwóch umów o Linię Marżową, podpisanych z Deutsche Bank S.A.