| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-11-04 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | JHM DEVELOPMENT S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie znaczącej umowy kredytowej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach (dalej: Emitent), na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 133) informuje, iż w dniu 04 listopada 2015 roku zostały zawarte z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz stron konsorcjum bankowego powołanego umową konsorcjum bankowego z dnia 04.11.2015r zawartą pomiędzy Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. III Oddział w Warszawie, a Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach i Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie, (dalej: Bank), dwie umowy kredytu obrotowego w walucie polskiej, z przeznaczeniem na finansowane w wartości netto przedsięwzięcia deweloperskiego budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz hali garażowej z miejscami postojowymi i infrastrukturą zewnętrzną , zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego (Umowa Kredytowa 1) oraz na finansowanie podatku VAT związanego ze wspomnianym przedsięwzięciem deweloperskim (Umowa Kredytowa 2).
Bank udzielił Emitentowi kredytów na poniższych warunkach:
Umowa Kredytowa 1:
1) kwota kredytu: 29.088.000,00 złotych,
2) okres kredytowania: na okres 45 miesięcy tj. od daty podpisania umowy do 03 sierpnia 2019r,
3) cel kredytowania: częściowe finansowanie kosztów netto realizacji I etapu inwestycji Osiedle "Twoja Dolina" polegającej na budowie 2 budynków obejmujących 196 lokali mieszkalnych o powierzchni 10 457,0 m2 PUM, 9 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 697,4 m2 oraz 249 miejsc parkingowych w hali garażowej, na nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego,
4) spłata kredytu została zabezpieczona m.in.:
- hipoteką na pierwszym miejscu do kwoty 49.449.600,00 zł ustanowioną na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego,
- cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń, ubezpieczenie budowy od ryzyk)
- wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Emitenta oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego,
- pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla Emitenta w Banku, wraz z Otwartym Mieszkaniowym Rachunkiem Powierniczym prowadzonym dla przedsięwzięcia deweloperskiego,
- cesją praw ze środków zgromadzonych na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym prowadzonym dla przedsięwzięcia deweloperskiego,
- globalną cesją wierzytelności przyszłych z tytułu umów sprzedaży lokali mieszkalnych zawieranych przez Kredytobiorcę z nabywcami
- poddaniem się przez Emitenta na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
6) oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku (WIBOR 3M + stała marża Banku),
7) spłata odsetek: miesięcznie,
8) spłata kapitału: do 03 sierpnia 2019r
Umowa Kredytowa 2:
1) kwota kredytu: 3.030.000,00 złotych,
2) okres kredytowania: na okres 17 miesięcy tj. od daty podpisania umowy do 03 kwietnia 2017r,
3) cel kredytowania: finansowanie podatku VAT związanego z przedsięwzięciem deweloperskim realizacji I etapu inwestycji Osiedle "Twoja Dolina" polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz hali garażowej z miejscami postojowymi i infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego,
4) spłata kredytu została zabezpieczona m.in.:
- hipoteką na drugim miejscu do kwoty 8.756.700,00 zł ustanowioną na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego,
- cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń, ubezpieczenie budowy od ryzyk)
- wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Emitenta oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego,
- pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla Emitenta w Banku, wraz z Otwartym Mieszkaniowym Rachunkiem Powierniczym prowadzonym dla przedsięwzięcia deweloperskiego,
-cesją praw ze środków zgromadzonych na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym prowadzonym dla przedsięwzięcia deweloperskiego,
- globalną cesją wierzytelności przyszłych z tytułu umów sprzedaży lokali mieszkalnych zawieranych przez Kredytobiorcę z nabywcami
6) oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku (WIBOR 3M + stała marża Banku),
7) spłata odsetek: miesięcznie,
8) spłata kapitału: do 03 kwietnia 2017r
Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego rodzaju
umowach.
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. | | |
