| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-09-27 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | JHM DEVELOPMENT S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podpisanie umów z bankiem na finansowanie inwestycji | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach _dalej "Emitent"_ stosownie do treści Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR informuje, że w dniu 26 września 2016r zostały zawarte z Bankiem Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie _dalej "Bank"_ dwie umowy kredytu obrotowego w walucie polskiej, z przeznaczeniem na finansowane w wartości netto przedsięwzięcia deweloperskiego w ramach II etapu inwestycji "Osiedle Królewskie" w Rumi _Umowa Kredytowa 1_ oraz na finansowanie podatku VAT związanego ze wspomnianym przedsięwzięciem deweloperskim _Umowa Kredytowa 2_
Bank udzielił Emitentowi kredytów na poniższych warunkach:
Umowa Kredytowa 1:
1_ kwota kredytu: 24.960.000,00 złotych,
2_ okres kredytowania: do 31 grudnia 2019r,
3_ cel kredytowania: finansowanie w wartości netto przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą zewnętrzną w ramach II etapu inwestycji "Osiedle Królewskie" w Rumi,
4_ spłata kredytu została zabezpieczona m.in.:
- hipoteką na pierwszym miejscu do kwoty 42.500.000,00 zł ustanowioną na nieruchomości położonej w Rumi, na której realizowana jest inwestycja deweloperska,
- cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości _ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń, ubezpieczenie budowy od ryzyk_
- wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawionym przez Emitenta,
- oświadczeniem o poddaniu się egzekucji Emitenta na podstawie przepisu art.777 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
- pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla Emitenta w Banku, wraz z Otwartym Mieszkaniowym Rachunkiem Powierniczym prowadzonym dla przedsięwzięcia deweloperskiego,
- globalną cesją wierzytelności przyszłych z tytułu umów sprzedaży lokali mieszkalnych zawieranych przez Emitenta z nabywcami
5_ oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku _WIBOR 3M + stała marża Banku_,
7_ spłata odsetek: miesięcznie,
8_ spłata kapitału, odsetek i innych należności: do 31 grudnia 2019r
Umowa Kredytowa 2:
1_ kwota kredytu: 2.175.000,00 złotych,
2_ okres kredytowania: do 31 grudnia 2019r,
3_ cel kredytowania: finansowanie podatku VAT związanego z przedsięwzięciem deweloperskim polegającym na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą zewnętrzną w ramach II etapu inwestycji "Osiedle Królewskie" w Rumi,
4_ spłata kredytu została zabezpieczona m.in.:
- hipoteką na drugim miejscu do kwoty 3.700.000,00 zł ustanowioną na nieruchomości położonej w Rumi, na której realizowana jest inwestycja deweloperska,
- cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości _ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń, ubezpieczenie budowy od ryzyk_
- wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawionym przez Emitenta,
- oświadczeniem o poddaniu się egzekucji Emitenta na podstawie przepisu art.777 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
- pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla Emitenta w Banku, wraz z Otwartym Mieszkaniowym Rachunkiem Powierniczym prowadzonym dla przedsięwzięcia deweloperskiego,
- cesja praw ze środków zgromadzonych na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym prowadzonym dla przedsięwzięcia deweloperskiego,
- globalną cesją wierzytelności przyszłych z tytułu umów sprzedaży lokali mieszkalnych zawieranych przez Emitenta z nabywcami
5_ oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku _WIBOR 3M + stała marża Banku_,
6_ spłata odsetek: miesięcznie,
7_ spłata kapitału: do 31 grudnia 2019r
Zapisy umów nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Informacja o przedmiotowych umowach została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej "MAR"_, ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy kredytowej oraz przedmiot jej finansowania.
| | |
