| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-11-26 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | JSW S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Program emisji obligacji – ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń programu emisji obligacji ustanowionego przez Spółkę w dniu 30 lipca 2014 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2015 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 listopada 2015 r. zostały podpisane następujące dokumenty zabezpieczeń zabezpieczające obligacje wyemitowane przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji ustanowionego w dniu 30 lipca 2014 r. ("Program Emisji Obligacji"):
(a) umowa zastawów rejestrowych na wszystkich akcjach posiadanych przez Spółkę w Spółce Energetycznej "Jastrzębie" S.A. pomiędzy Spółką jako zastawcą a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ("PKO BP") jako administratorem zastawu;
(b) umowa zastawów rejestrowych na wszystkich akcjach posiadanych przez Spółkę w Polskim Koksie S.A. ("Polski Koks") pomiędzy Spółką jako zastawcą a PKO BP jako administratorem zastawu;
(c) umowa zastawów rejestrowych na wszystkich akcjach posiadanych przez Spółkę w JSW KOKS S.A. pomiędzy Spółką jako zastawcą a PKO BP jako administratorem zastawu;
(d) umowa zastawów rejestrowych na wszystkich akcjach posiadanych przez Spółkę w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych "Victoria" S.A. pomiędzy Spółką jako zastawcą a PKO BP jako administratorem zastawu;
(e) umowa zastawów rejestrowych na zbiorze aktywów ruchomych Ruchu "Zofiówka" w Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" pomiędzy Spółką jako zastawcą a PKO BP jako administratorem zastawu;
(f) umowa o powołanie administratora hipoteki pomiędzy Spółką jako emitentem oraz PKO BP jako administratorem hipoteki; oraz
(g) oświadczenie o ustanowieniu hipotek na rzecz PKO BP jako administratora hipoteki na nieruchomościach Spółki składających się na zorganizowaną części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Ruchu "Zofiówka" w Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" w Jastrzębiu-Zdroju, nieruchomościach Spółki składających się na siedzibę Spółki oraz nieruchomościach Spółki składających się na obiekt hotelu "Różany Gaj" w Gdyni.
Ponadto w dniu 25 listopada 2015 r. Polski Koks, będący spółką zależną JSW, ustanowił na rzecz PKO BP hipoteki na nieruchomości składającej się na siedzibę Polskiego Koksu na zabezpieczenie obligacji wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu Emisji Obligacji.
Powyższe dokumenty zabezpieczeń zostały podpisane w wykonaniu przez Spółkę postanowień porozumienia w sprawie zabezpieczeń zawartego pomiędzy Spółką, PKO BP, ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 w dniu 15 października 2015 r. (ze zmianami, "Porozumienie w Sprawie Zabezpieczeń").
Porozumienie w Sprawie Zabezpieczeń zostało zawarte w związku z umową o dalszej współpracy z dnia 24 września 2015 r. (ze zm.), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52/2015.
| | |
