| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-01 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | JUPITER NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 28 czerwca 2011 roku, na godz. 15:00 które odbędzie się w Krakowie, ul. Floriańska 3 (sala konferencyjna Izby Przemysłowo – Handlowej), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2010 roku;
2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2010 rok;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku oraz raportem i opinią biegłego rewidenta;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2010 roku;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 rok;
3) podziału zysku netto za 2010 rok;
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku;
5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wraz ze zmianą art. 9.1 Statutu Funduszu oraz w sprawie ubiegania się przez Fundusz o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Funduszu.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Funduszu na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Funduszu w dniu 10 czerwca 2011 r.
W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Funduszu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. po 01 czerwca 2011 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. 13 czerwca 2011 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu powinno zawierać treść określoną w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Funduszu mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 07 czerwca 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 10 czerwca 201 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) lub w postaci elektronicznej na adres: jupiter@jupiter-nfi.pl.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Funduszowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) lub w postaci elektronicznej na adres: jupiter@jupiter-nfi.pl. Fundusz niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Funduszu.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia podczas Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo
udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: jupiter@jupiter-nfi.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać zeskanowany dokument udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalający zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.
Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Funduszu swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Fundusz będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.
Fundusz podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Funduszu o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Funduszu.
Od dnia zwołania Zgromadzenia Fundusz udostępnia w siedzibie Funduszu formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Fundusz wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Funduszu, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Funduszu nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Funduszu nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zgromadzenia.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Funduszu www.jupiter-nfi.pl . Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Funduszu.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Funduszu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku:
Uchwała nr …
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ......................................................
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
Uchwała nr …
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu Funduszu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia :
3. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
10. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
11. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
12. Rozpatrzenie:
5) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2010 roku;
6) sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
7) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2010 rok;
8) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku oraz raportem i opinią biegłego rewidenta;
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
7) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2010 roku;
8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 rok;
9) podziału zysku netto za 2010 rok;
10) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku;
11) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku;
12) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku;
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wraz ze zmianą art. 9.1 Statutu Funduszu oraz w sprawie ubiegania się przez Fundusz o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Funduszu.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr …
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2010 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2010 roku w wersji mu przedłożonej.
Uchwała nr …
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2010.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2010, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
• bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 180.076.266,27 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 27/100);
• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.981.511,08 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych 08/100);
• zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;
• informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2010 rok w wersji mu przedłożonej.
Uchwała nr …
w sprawie podziału zysku netto Funduszu za 2010 rok.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2010, postanawia:
Zysk netto Funduszu wykazany na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 3.981.511,08 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych 08/100) przenieść w całości na kapitał zapasowy Funduszu.
Uchwała nr …
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI SA za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
• bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 374.318.690,46 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 46/100);
• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5.552.759,07 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 07/100);
• zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;
• informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku, w wersji mu przedłożonej.
Uchwały nr od … do …
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2010 roku, postanawia udzielić ………………………… Zarządu Funduszu - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1.01. – 31.12.2010 roku.
Uchwały nr od … do …
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani:
1. Grzegorzowi Hajdarowiczowi – (w okresie 01.01. – 31.12.2010 r.)
2. Dorocie Hajdarowicz – (w okresie 01.01. – 31.12.2010 r.)
3. Januszowi Koczykowi – (w okresie 01.01. – 23.06.2010 r.)
4. Piotrowi Łysek – (w okresie 01.01. – 31.12.2010 r.)
5. Janowi Pamule – (w okresie 23.06. – 31.12.2010 r.)
6. Andrzejowi Zdebskiemu – (w okresie 01.01. – 31.12.2010 r.)
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Uchwała nr …
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A. w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wraz ze zmianą art. 9.1 Statutu Funduszu oraz w sprawie ubiegania się przez Fundusz o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,/"Fundusz"/, działając na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu wobec odstąpienia przez Zarząd Spółki, w trybie art. 3121§ 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych od badania przez biegłego rewidenta wkładów niepieniężnych wnoszonych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, postanawia co następuje:
§ 1.
Kapitał zakładowy Funduszu zostaje podwyższony o kwotę 4 929 202, 90 ( słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 10 143 643, 70 (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy).
§ 2.
1. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 49 292 029 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4 929 202, 90 ( słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy), które zostaną zaoferowane przez Fundusz spółce KCI Park Technologiczny Krowodrza Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w zamian za wkład niepieniężny w postaci 29 403 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzy) udziałów spółki KCI Krowodrza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000153464, stanowiących 39, 68 % kapitału zakładowego tej spółki (subskrypcja prywatna).
2. Wartość wkładu niepieniężnego zgodnie z wyceną wynosi 69 008 841, 00 ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden) złotych.
§ 3.
Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 1, 40 ( jeden złoty czterdzieści groszy) złotych za jedną akcję.
§ 4.
Stosownie do postanowień art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych, akcje serii D nie podlegają ograniczeniom zawartym w art. 336 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych i emitowane są jako akcje na okaziciela.
§ 5.
1. Objęcie nowych akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie umowy zawartej do dnia 31 lipca 2011 roku.
2. Wniesienie wkładu niepieniężnego, o którym mowa w § 1 tej uchwały nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku.
§ 6.
Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku.
§ 7.
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Funduszu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowana cenę emisyjną akcji serii D, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu prawa poboru akcji serii D w całości. Walne Zgromadzenie uznaje, że pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest działaniem w interesie Funduszu.
§ 8.
Walne Zgromadzenie postanawia, że Fundusz będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. Upoważnia się Zarząd Funduszu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii D.
§ 9.
Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia we właściwym czasie , według wyboru Zarządu, wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, tj. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 10.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się zmiany Statutu Funduszu w ten sposób, że art. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10 143 643, 70 (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 26.072.204 akcje Serii C o numerach od 000.000.001 do 26.072.204 oraz na 49 292 029 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć) Akcje zwykłe na okaziciela Serii D o numerach od 000.000.001 do 49 292 029 , o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.".
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr …
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Funduszu.
Walne Zgromadzenie Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwalona zmianą art. 9.1 Statutu Funduszu, ustala jednolity tekst zmienionego Statutu w następującym brzmieniu:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Artykuł 1.
Fundusz działa pod firmą "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka
Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
lub "Jupiter NFI S.A".
Artykuł 2.
Siedzibą Funduszu jest Kraków.
Artykuł 3.
Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.
Artykuł 4.
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz Kodeksu spółek handlowych.
Artykuł 5.
5.1.Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5.2.Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Artykuł 6.
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU.
Artykuł 7.
7.1.Przedmiotem działalności Funduszu jest:
a). nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
b). nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
c). nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
d). wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
e). rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
f). udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
g). zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
7.2. Przedmiot działalności Funduszu określony w art. 7.1 oznaczony jest w PKD numerami 64.20.Z; 64.30.Z oraz 64.99.Z..
Artykuł 8.
Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
8.1. (skreślony).
8.2.Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
8.3.(skreślony).
8.4.(skreślony).
8.5.(skreślony).
8.6.(skreślony).
8.7.Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:
a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,
b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
8.8. (skreślony).
8.9. (skreślony).
8.10. (skreślony).
8.11. (skreślony).
III. KAPITAŁ FUNDUSZU.
Artykuł 9.
9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10 143 643, 70 (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 26.072.204 akcje Serii C o numerach od 000.000.001 do 26.072.204 oraz na 49 292 029 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć) Akcje zwykłe na okaziciela Serii D o numerach od 000.000.001 do 49 292 029 , o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
9.2.Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
9.3. (skreślony).
Artykuł 10.
10.1.Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.
10.2. Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
Artykuł 11.
11.1.Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.
11.2.Decyzję o nabyciu przez Fundusz akcji własnych, w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu.
11.3.Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
Artykuł 12.
(skreślony).
IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI.
Artykuł 13.
(skreślony).
V. ORGANY FUNDUSZU.
Artykuł 14.
Organami Funduszu są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.
A. ZARZĄD.
Artykuł 15.
15.1.Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani są na dwuletnią wspólną kadencję.
15.2.Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
15.5.(skreślony).
Artykuł 16.
16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.
16.2.Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać szczegółowo regu¬lamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
Artykuł 17.
17.1.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
17.2. (skreślony)
17.3.(skreślony).
Artykuł 18.
(skreślony).
B.RADA NADZORCZA.
Artykuł 19.
19.1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję.
19.2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych ("Niezależni Członkowie"). Za "Niezależnego Członka" będzie uważana osoba, która:
a). nie jest osobą zarządzającą Funduszem, podmiotem zależnym od Funduszu, podmiotem powiązanym (w rozumieniu przepisów K.s.h.) z Funduszem lub osobą najbliższą takiej osoby zarządzającej;
b). nie ma z Funduszem lub z podmiotem zależnym od Funduszu stosunków handlowych lub zawodowych, które miały by istotne znaczenie dla Funduszu lub takiej osoby;
c). nie jest pracownikiem Funduszu, podmiotu zależnego od Funduszu, podmiotu powiązanego z Funduszem lub osobą najbliższą takiego pracownika;
d). nie jest akcjonariuszem Funduszu posiadającym więcej niż 0,01% kapitału zakładowego Funduszu, pracownikiem akcjonariusza Funduszu posiadającego więcej niż 5% kapitału zakładowego Funduszu lub pracownikiem podmiotu powiązanego z takim akcjonariuszem, jak również nie jest osobą najbliższą takiego pracownika.
19.3.W niniejszym Statucie "podmiot zależny" oznacza podmiot, w którym Fundusz posiada więcej niż 50 % głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50 % członków zarządu, rady nadzorczej (lub innego organu zarządzającego bądź nadzorującego) takiego podmiotu; "podmiot powiązany" oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot w której Fundusz dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 % akcji Funduszu; "osoba zarządzająca" oznacza członków zarządu, likwidatorów, prokurentów, głównego księgowego, wewnętrznych doradców prawnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie danym podmiotem i bezpośrednio podlegające Zarządowi.
Artykuł 20.
20.1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz może wybrać jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
20.2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
20.3.(skreślony).
20.4. (skreślony).
Artykuł 21.
21.1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
21.2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
Artykuł 22.
22.1.Z zastrzeżeniem art. 22.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
22.2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu wymaga większości głosów 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej.
22.3.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
22.4.(skreślony).
22.5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 22.3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępców, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
22.6.Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.
Artykuł 23.
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
Artykuł 24.
24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.
24.2. (skreślony).
24.3.Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub
uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz zapewnienie ich badania przez biegłego rewidenta;
b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu;
c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a), b) i c);
e) powoływanie, zawieszanie z ważnych powodów lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu a także zawieranie umów z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub
zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy
25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu;
g) (skreślony);
h) (skreślony);
i) zatwierdzanie rocznego budżetu Funduszu;
j) (skreślony).
k)(skreślony).
24.4. (skreślony).
24.5. (skreślony).
Artykuł 25.
Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
C.WALNE ZGROMADZENIE.
Artykuł 26.
26.1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
26.2. Z zastrzeżeniem art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
26.3.Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.
26.4.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.
Artykuł 27.
27.1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
27.2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
27.3. (skreślony).
Artykuł 28.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Funduszu lub w Warszawie.
Artykuł 29.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
Artykuł 30.
30.1.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
30.2.Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:
a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;
d) połączenie Funduszu z inną spółką;
e) rozwiązanie Funduszu.
30.3.Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
30.4.(skreślony).
30.5.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wskazanych w ustawie lub niniejszym Statucie, należy:
a) zatwierdzanie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4 oraz zmian tej umowy;
b) wyrażanie zgody na wypowiedzenie przez Fundusz umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4;
c) podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
Artykuł 31.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Artykuł 32.
32.1.Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.
32.2.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
VI. GOSPODARKA FUNDUSZU.
Artykuł 33.
(skreślony).
Artykuł 34.
Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.
Artykuł 35.
35.1. W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Funduszu w tym okresie.
35.2. (skreślony).
Artykuł 36.
36.1.Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż wciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
36.2.Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Fundusz może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Artykuł 37.
(skreślony).
Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i par. 38 ust. 1 pkt.1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych …… | |
|
