| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUPITER | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii C | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Fundusz) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu (prawo poboru).
1. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 sierpnia 2006 roku a zamknięcie publicznej oferty nastąpiło w dniu 14 września 2006 roku.
2. Akcje zostały przydzielone w dniu 13 września 2006 roku.
3. W ramach subskrypcji oferowanych było 26.072.204 akcji zwykłych na okaziciela serii C z prawem poboru.
4. Stopa redukcji dokonanych zapisów dodatkowych wyniosła 98,324 %
5. W ramach subskrypcji złożono zapisy podstawowe na 23.062.771 akcji oraz zapisy dodatkowe na 179.535.676 akcji.
6. Dokonano przydziału 26.072.204 akcji serii C.
7. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
8. Złożonych zostało 3.696 zapisów podstawowych oraz 843 zapisy dodatkowe.
9. Fundusz nie zawierał umów o subemisje.
10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji wyniosła 26.072.204,00 zł.
11. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C wynosi 864.000,00 zł., w tym:
koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty 602.000,00 zł;
koszt sporządzenia prospektu emisyjnego 181.000,00 zł;
koszt promocji oferty 25.000,00 zł.
Koszty emisji akcji serii C zostaną rozliczone przez Fundusz zgodnie z MSR 32 § 37. Oznacza to, że koszty emisji zmniejszą kapitały własne (kapitał zapasowy) Funduszu.
12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję wyniósł 0,033 zł.
| |
|
