Kogeneracja SA (KGN) komunikat - Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-06-14

Skrócona nazwa emitenta

KOGENERA

Temat

Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami) informuje, że w dniu 14 czerwca 2013 r. Emitent zawarł aneks nr 4 do Porozumienia Uczestników Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych oraz do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce, uczestników powyższej umowy, w ramach pakietu umów tzw. systemu cash-pool, o zawarciu i zmianie których Emitent informował w Raportach Bieżących nr 12/2013 oraz 14, 21 i 32/2012.

Na mocy aneksu nr 2 do Umowy Ramowej, uczestnicy ww. umowy postanowili przedłużyć dotychczas przyjęty (25.06.2013 r.) okres obowiązywania systemu cash-pool do dnia 25.06.2014 r., przy czym w przypadku, gdy nie później niż 35 dni przed tym dniem Bank nie otrzyma pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego korzystania z Linii Gwarancyjnej oraz Bank nie złoży pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego udostępniania Linii Gwarancji uczestnikom systemu cash-pool, to data końcowa zostanie przesunięta o 12 miesięcy (data ta będzie przedłużana o kolejne 12 miesięcy w ramach identycznej procedury jednak nie dłużej niż do dnia 25.06.2019 r.). Przedłużenie obowiązywania umów nie będzie w takiej sytuacji wymagało sporządzenia pisemnego aneksu.

W wyniku zawarcia aneksu nr 4 do Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych oraz aneksu nr 4 do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce:
1. do systemu wzajemnego finansowania cash-pool zostaje włączona spółka FENICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej;
2. z ww. systemu zostaje wyłączona spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu;
3. zmianie ulega stopa procentowa za saldo ujemne (kredyt);
4. zmianie podlegają następujące limity:
• limit zadłużenia w układzie narastającym: 360 MPLN (obecny limit: 296 MPLN);
• maksymalny poziom gwarancji bankowych: 60 MPLN (obecny limit: 40 MPLN).

Pozostałe warunki pakietu umów tzw. systemu cash-pool dla Spółki nie uległy zmianie, w tym m.in.:
• limit nadwyżki w układzie narastającym: 100 MPLN;
• wysokość poręczenia z tytułu Umowy Usługi Zarządzania Płynnością: 77 MPLN;
• wysokość poręczenia z tytułu Umowy Ramowej: 33 MPLN;
• wysokość poręczenia za zobowiązania EDF Polska S.A. z tytułu Umowy Kredytowej:
33 MPLN.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Kogeneracja SA
Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Kogeneracja SAAneks do umowy znaczącej (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Kogeneracja SA
Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)