| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-10-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zamiar zawarcia Umowy zarządzania płynnością | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie ZarzÄ…d KOGENERACJI S.A. informuje, że w dniu 13 października 2010 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ o zawarciu Umowy zarzÄ…dzania pÅ‚ynnoÅ›ciÄ… (umowa typu cash-pool). Umowa umożliwi korzystanie ze Å›rodków finansowych wszystkich uczestników systemu, którymi sÄ… spóÅ‚ki powiÄ…zane kapitaÅ‚owo z EDF International dziaÅ‚ajÄ…ce na terenie Polski.
Umowa zostanie zawarta pomiÄ™dzy ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. a ZespoÅ‚em ElektrociepÅ‚owni WrocÅ‚awskich KOGENERACJA S.A. Wysokość limitu zadÅ‚użenia w ukÅ‚adzie narastajÄ…cym SpóÅ‚ki zostaÅ‚a okreÅ›lona na poziomie 200 milionów zÅ‚. Umowa przewiduje również możliwość udzielenia gwarancji bankowych przez Bank na rzecz Emitenta do kwoty 150 milionów zÅ‚. SpóÅ‚ka traktuje umowÄ™ jako dodatkowe, alternatywne źródÅ‚o finansowania majÄ…ce na celu zabezpieczenie pÅ‚ynnoÅ›ci finansowej SpóÅ‚ki oraz zneutralizowanie efektu zwiÄ…zanego z sezonowoÅ›ciÄ… produkcji, konkurencyjne wobec kredytu bankowego i obligacji.
Umowa zarzÄ…dzania pÅ‚ynnoÅ›ciÄ… zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania od Ministerstwa Finansów pozytywnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania transakcji objÄ™tych w/w umowÄ….
Zabezpieczeniem spÅ‚aty kredytu overdraft wraz z odsetkami bÄ™dzie system wzajemnych porÄ™czeÅ„ pomiÄ™dzy uczestnikami Umowy zarzÄ…dzania pÅ‚ynnoÅ›ciÄ…. Ogólna przewidywana wartość porÄ™czeÅ„, które majÄ… być udzielone przez KOGENERACJĘ S.A. w zwiÄ…zku z podpisaniem Umowy zarzÄ…dzania pÅ‚ynnoÅ›ciÄ…, wyniesie 132 miliony zÅ‚.
O zawarciu umowy oraz o ustanowieniu w/w zabezpieczeń Emitent poinformuje raportami bieżącymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
| |
|
