| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy znaczÄ…ce -umowy kredytowe | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259) ZarzÄ…d KOGENERACJI S.A. informuje, iż zostaÅ‚y zawarte umowy, których Å‚Ä…czna wartość z jednym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesiÄ™cy osiÄ…gnęła poziom 81 000 tys. zÅ‚ i speÅ‚niÅ‚y Å‚Ä…cznie kryterium umowy znaczÄ…cej:
1.Umowa z dnia 30 listopada 2009 r. pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… a Bankiem Ochrony Åšrodowiska S.A.- umowa o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 30 000 tys. zÅ‚,
2.Umowa z dnia 13 lipca 2009 r. pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… a Bankiem Ochrony Åšrodowiska S.A. – umowa kredytu inwestycyjnego na finansowanie zadaÅ„ zwiÄ…zanych z ochronÄ… Å›rodowiska na kwotÄ™ 51 000 tys.zÅ‚.
Zgodnie z par. 9 pkt 8 RozporzÄ…dzenia ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje szczegóÅ‚owe informacje dotyczÄ…ce umowy o najwiÄ™kszej wartoÅ›ci:
1.Umowa została zawarta w dniu 13.07.2009 r. (Raport Bieżący 24/2009)
2.Stronami umowy sÄ… Bank Ochrony Åšrodowiska S.A. w Warszawie i KOGENERACJA S.A.
3.Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny w wysokości 51 000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. przebudowa kotła OP130/K-2 w elektrociepłowni Czechnica na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym (BFB).
4.Oprocentowanie zostaÅ‚o okreÅ›lone na podstawie zmiennej stawki oprocentowania zależnej od stawki bazowej jakÄ… jest WIBOR dla depozytów 3M notowany na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy w pierwszym okresie trzymiesiÄ™cznym oraz WIBOR 3M na dwa dni robocze przed rozpoczÄ™ciem kolejnych okresów trzymiesiÄ™cznych oraz marży Banku w wysokoÅ›ci 2,85 p.p. O zabezpieczeniach kredytu SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raportach bieżących zgodnie z przepisami prawa:
a.hipoteka umowna zwykła w kwocie 51 000 tys. zł oraz umowna kaucyjna do kwoty 25 500 tys. zł na nieruchomościach zabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym Emitenta (Raport Bieżący 29/2009);
b.zastaw rejestrowy w kwocie 33 000 tys. zł na modernizowanym kotle OP130/K-2 stanowiącym własność Emitenta (Raport Bieżący 33/2009).
5.W umowie nie zawarto postanowień określających wysokość kar umownych.
6.Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Umowy zostaÅ‚y uznane za znaczÄ…ce, gdyż Å‚Ä…czna ich wartość osiÄ…gnęła 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta. | |
|
