| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-09-20 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | KOMPUTRONIK S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksów do umowy kredytowej Emitenta oraz do umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 _Emitent_, przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 20 września 2016 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy _opatrzonych datą 15 i 16 września 2016 r._ aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. tj.:
1. Aneksu do umowy na faktoring z polisą klienta _pełny_ na kwotę 30.000.000,00 PLN _trzydzieści milionów_,
2. Aneksu do umowy na faktoring odwrotny na kwotę 10.000.000,00 PLN _dziesięć milionów_,
3. Aneksu do umowy na transakcje skarbowe na kwotę 4.000.000,00 PLN _cztery miliony_,
4. Aneksu do umowy o kredyt parasolowy na kwotę 29.700.000,00 PLN _dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy_,
zawartymi z Emitentem oraz spółką zależną Komputronik Biznes Sp. z o.o.,
oraz
5. Aneksu do umowy na faktoring z polisą klienta _pełny_ na kwotę 3.000.000,00 PLN _trzy miliony_ zawartej wyłącznie ze spółką zależną od Emitenta tj. Komputronik Biznes Sp. z o.o.
Łączne zaangażowanie Banku Millennium S.A. w Grupie Kapitałowej Emitenta, we wszystkich rodzajach finansowania, wynosi 76.700.000,00 PLN _siedemdziesiąt sześć milionów siedemset tysięcy_ i uległo zwiększeniu o 4.600.000,00 PLN _cztery miliony sześćset tysięcy_ w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.
Przedmiotem aneksu do umowy o kredyt parasolowy na kwotę 29.700.000,00 PLN jest przyznanie poniższych sublimitów:
A. Dla Komputronik S.A. na kwoty:
• kredyt w rachunku bieżącym – 20.000.000,00 PLN,
• linia na gwarancje – 5.000.000,00 PLN,
• kredyt rewolwingowy -4.500.000,00 PLN,
• limit na karty obciążeniowe – 200.000,00 PLN.
B. Dla Komputronik Biznes sp. z o.o. na kwoty:
• kredyt w rachunku bieżącym – 1.000.000,00 PLN,
• kredyt rewolwingowy na finansowanie działalności bieżącej – 5.000.000,00 PLN,
• linia na gwarancje – 100.000,00 PLN,
przy czym łączne zaangażowanie ww. sublimatów Emitenta i Komputronik Biznes Sp. z o.o. nie może przekroczyć maksymalnej kwoty kredytu parasolowego.
Limity dla umów wymienionych w pkt 1, 2, 3 i 4 zostały przyznane do dnia 18 września 2017 roku, z zastrzeżeniem, że po 3 miesiącach od podpisania umowy kredyt rewolwingowy w ramach kredytu parasolowego zostanie zamieniony na factoring odwrotny na finansowanie dostawców. Limit dla umowy wymienionej w pkt 5 został przyznany do dnia 16 sierpnia 2017 roku. Podpisane umowy zapewnią Emitentowi stabilne finansowanie działalności bieżącej oraz podmiotów powiązanych z Grupy Kapitałowej Emitenta.
Zabezpieczeniem umów o kredyt parasolowy oraz faktoring odwrotny jest zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka łączna na nieruchomości Komputronik S.A. położonej w Poznaniu oraz we Wrocławiu i nieruchomości położonej w Suwałkach _będącej własnością Idea Nord Sp. z o.o. - podmiotu zależnego od Emitenta_, a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 z pkt 5 kpc.
Zabezpieczenie kredytu parasolowego obejmuje dodatkowo również blokadę rachunku bankowego, a w przypadku gwarancji bankowych z terminem przekraczającym 12 miesięcy – kaucję oraz wzajemne poręczenie spółek.
Pozostałe umowy zabezpieczone są wekslami wraz z deklaracjami wekslowymi.
Oprocentowanie kredytów oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.
Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | | |
