| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-12-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZnaczÄ…ca umowa | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Konsorcjum Stali S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesiÄ™cy zawarÅ‚ z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 53/57 (dalej: Bank) umowy/aneksy, na podstawie których Å‚Ä…czny limit kredytowy wynosi 122 mln (sto dwadzieÅ›cia dwa miliony) zÅ‚. NajwiÄ™ksza z zawartych umów to zawarta w dniu dzisiejszym Umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego (dalej: Umowa):
Przedmiot Umowy: udzielenie nieodnawialnego kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie zakupów wyrobów hutniczych do produkcji zbrojeÅ„ w zwiÄ…zku z realizowanymi kontraktami.
Limit kredytowy: 100 mln (sto milionów) zÅ‚.
Okres kredytowania: od 8 grudnia 2010 r. do 30 września 2011 r.
W celu zabezpieczenia w/w kredytów ustanowione zostaÅ‚y nastÄ™pujÄ…ce zabezpieczenia:
a/ cesja wierzytelności w wartości nie niższej niż 110% kwoty aktualnie wykorzystywanego nieodnawialnego kredytu obrotowego;
b/ hipoteka kaucyjna do wysokoÅ›ci 7 mln (sÅ‚ownie: siedem milionów) zÅ‚ na nieruchomoÅ›ci Emitenta wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej;
c/ zastaw rejestrowy na wierzytelnoÅ›ci na rachunku pomocniczym, na który bÄ™dÄ… wpÅ‚ywaÅ‚y Å›rodki z tytuÅ‚u przelanych na Bank wierzytelnoÅ›ci; najwyższa suma zabezpieczenia 150 mln (sÅ‚ownie: sto pięćdziesiÄ…t milionów) zÅ‚;
d/ zastawy rejestrowe wraz z cesjÄ… praw z polis ubezpieczeniowych na zapasach towarów (wyrobów hutniczych) przechowywanych w magazynach Emitenta w Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci 12 mln (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów) zÅ‚;
e/ pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta;
f/ oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji pieniężnej oraz wydania zastawionych rzeczy;
g/ hipoteka kaucyjna do wysokoÅ›ci 15 mln (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie milionów) zÅ‚ na nieruchomoÅ›ci Emitenta wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej.
Umowy/aneksy zostaÅ‚y zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Wartość limitu kredytowego przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
| |
|
