| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 55 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZnaczÄ…ca umowa | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 grudnia 2009 roku otrzymał podpisane zwrotnie następujące umowy z dnia 17 grudnia 2009 roku zawarte przez Emitenta z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34 (dalej: Bank):
1. Aneks nr 21 do umowy o kredyt zÅ‚otowy w rachunku bankowym z dnia 28 grudnia 2000 r. (Emitent informowaÅ‚ o tej umowie kredytowej w raporcie bieżącym nr 78/2008 z dnia 12.12.2009r. ) Aneks przedÅ‚uża okres kredytowania do dnia 9 grudnia 2010 r. Wysokość kredytu wynosi 46 mln. zÅ‚ (czterdzieÅ›ci sześć milionów zÅ‚otych).
2. Aneks nr 9 do umowy nr 8812006005000138/00 o liniÄ™ gwarancyjnÄ… z dnia 22 lutego 2006 r. (Emitent informowaÅ‚ o tej umowie kredytowej w raporcie bieżącym nr 78/2008 z dnia 12.12.2009r. ) – aneks przedÅ‚uża okres obowiÄ…zywania umowy do dnia 9 grudnia 2010 r. Wysokość linii gwarancyjnej wynosi 20 mln. ( dwadzieÅ›cia milionów) zÅ‚otych.
3. UmowÄ™ WieloproduktowÄ… nr 679/2009/00002763/00 o odnawialny limit kredytowy w wysokoÅ›ci 66 mln. (sześćdziesiÄ…t sześć milionów) zÅ‚otych udzielany od dnia 17.12.2009 r. do dnia 09.12.2010 r. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank udostÄ™pnia sublimity kredytowe opisane w p. 1 i 2 niniejszego raportu. Umowa Wieloproduktowa zastÄ…pi - z chwilÄ… ustanowienia dla niej zabezpieczeÅ„ - dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce umowy z dnia 28.12.2000r oraz nr 8812006005000138/00 o liniÄ™ gwarancyjnÄ… z dnia 22 lutego 2006 r. (wymienione powyżej).
W celu zabezpieczenia Umowy Wieloproduktowej Emitent ustanowi następujące zabezpieczenia:
a/ hipoteki kaucyjne Å‚Ä…cznie do wysokoÅ›ci 29 mln. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia dziewięć milionów zÅ‚otych) ustanowione na nieruchomoÅ›ciach Emitenta wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej;
b/ cesja wierzytelnoÅ›ci warunkowa (globalna) od 24 dÅ‚użników na kwotÄ™ 18 000 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiemnaÅ›cie milinów zÅ‚otych);
c/ zastaw rejestrowy wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej na zapasach towarów (wyrobów hutniczych) przechowywanych w magazynach Emitenta w Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci 30 034 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie trzydzieÅ›ci milinów trzydzieÅ›ci cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych).
d/ pełnomocnictwo do rachunku bankowego;
e/ weksel in blanco wystawiony przez Emitenta.
Ponadto, w przypadku nieterminowej obsÅ‚ugi zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z udzielonych kredytów i gwarancji, Bank może uruchomić kredyt odnawialny na spÅ‚atÄ™ zalegÅ‚ych zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z Umowy Wieloproduktowej, którego maksymalna kwota nie może przekroczyć wysokoÅ›ci 70 400 tys. (siedemdziesiÄ…t milionów czterysta tysiÄ™cy) zÅ‚otych.
Umowy zostaÅ‚y zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowy istotne ze względu na wartość.
| |
|
