| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-06 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | KRAKCHEMIA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie umowy o linię factoringu odwrotnego oraz dokumentów zabezpieczenia | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ umowę o linię factoringu odwrotnego do kwoty limitu 10.000.000,00 PLN _"Umowa"_. Na podstawie Umowy Bank nabywać będzie wierzytelności wobec Spółki przysługujące jej dostawcom uzgodnionym w Umowie w drodze ich spłaty w celu wstąpienia w prawa wierzyciela. Spółka zapewnia terminową spłatę wszystkich zobowiązań nabytych przez Bank. Przyznany limit factoringu ma charakter odnawialny. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 5 lipca 2018 r. z prawem do wypowiedzenia Umowy przez każdą ze Stron z zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa zakłada wynagrodzenie dla Banku w postaci prowizji oraz odsetek w wysokości WIBOR 1M plus marża od wartości sfinansowanych wierzytelności. Umowa zawiera zobowiązania typowe dla tego typu umów.
Zgodnie z Umową Spółka zobowiązana jest do ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki, umów zastawu finansowego oraz rejestrowego na aktywach finansowych posiadanych przez Spółkę do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 15.000.000,00 PLN, a także oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Podstawa prawna:
Art. 17 MAR
| | |
