| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-15 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | KRAKCHEMIA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTU W FORMIE LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO Z POWSZECHNĄ KASĄ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 15.07.2016 r. Spółka podpisała aneks nr 6 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej dnia 18.12.2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie _"Bank"_. Okres wykorzystania linii przedłużono do dnia 15.09.2016r. Limit kredytowy wielocelowy został ustalony w kwocie 46.892.350 zł i składa się z poszczególnych sublimitów, które nie mogą być wyższe niż:
- limit kredytu nieodnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 24.700.000 zł,
- limit kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 24.700.000 zł
z przeznaczeniem na finansowanie zakupu zapasów,
- kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 22.192.350 zł z przeznaczeniem na finansowanie ewentualnych wypłat dokonywanych w ramach gwarancji bankowych.
Łączna suma wykorzystania poszczególnych sublimitów nie może przekroczyć limitu kredytu wielocelowego w wysokości 46.892.350 zł.
Na mocy aneksu, zabezpieczenie limitu kredytowego stanowią:
- hipoteki kaucyjne do kwoty 5.000.000 zł,
- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia 75.525.000 zł _zapasy_ wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,
- przelew wierzytelności wynikających z zaakceptowanych przez Bank kontraktów handlowych pomiędzy Kredytobiorcą i podmiotami niepowiązanymi ze Spółką wraz z blokadą środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych wpływów przeznaczonym do obsługi przelewów od kontrahentów,
- zastaw finansowy na rachunkach Spółki prowadzonych w Banku,
- przelew wierzytelności obecnych i przyszłych wynikających ze współpracy handlowej z wybranymi kontrahentami w kwocie nie niższej niż 15.000.000 zł kwartalnie,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzonego w mBanku S.A.,
- klauzula potrącenia środków z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank,
-oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji.
O zawarciu umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej dnia 18.12.2007 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2007 z dnia 18.12.2007.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR | | |
