| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAWARCIE UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 18.12.2007r. Spółka podpisała umowę kredytową z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie.
Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego w wysokości 40 milionów złotych, z czego w ramach tego limitu PKO BP SA:
1.udzieliło kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 10 milionów złotych na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.
(w dniu 18.12.2007r. złożono dyspozycję uruchomienia kredytu, który zastąpił dotychczasowy kredyt w tej samej wysokości 10 milionów złotych, a jego termin spłaty przypada na 20.12.2007r.)
2.udzieli gwarancji bankowych do wysokości 27 milionów złotych
(kwota 22 miliony złotych zostanie przeznaczona na gwarancję bankową dla partnera handlowego, w zamian za dotychczasowe poręczenie w tej samej kwocie, udzielone przez ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie)
3.dokona otwarcia akredytyw dokumentowych, na podstawie zleceń otwarcia akredytyw, do wysokości 3 milionów złotych.
Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M.
Zabezpieczenie umowy stanowią :
1)zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasy) o łącznej wartości 10.000.000,00 PLN,
2)przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, stanowiących przedmiot zastawu rejestrowego,
3)blokada środków pieniężnych na rachunku lokaty terminowej, w wysokości stanowiącej minimum 30% zaangażowania z tytułu wykorzystanego limitu na gwarancje bankowe,
4)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego w BRE BANK S.A. Oddział w Krakowie,
5)klauzula potrącenia z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez PKO BP SA Oddział 6 w Krakowie
| |
|
