| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja Krynicki Recykling S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii F | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, że doszła do skutku emisja 775.643 Akcji serii F Emitenta przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 06/12/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, tekstu jednolitego Statutu oraz Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 07/12/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
W związku z powyższym działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji - 22 grudnia 2010 r.
data zakończenia subskrypcji – 22 grudnia 2010 r.
2. Data przydziału akcji:
Emitent informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co miało miejsce w dniu 22 grudnia 2010 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
775.643 Akcje serii F.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 775.643 Akcje serii F.
Emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 775.643 Akcje serii F.
Emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
3,70 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji zawarto 4 umowy objęcia Akcji serii F.
Umowy objęcia Akcji serii F zawarły łącznie 4 osoby.
W Transzy Dużych Inwestorów zawarto dwie umowy objęcia Akcji serii F. Umowy objęcia akcji w tej transzy zawarły 2 osoby.
W Transzy Małych Inwestorów zawarto także 2 umowy objęcia Akcji serii F. Umowy objęcia akcji w tej transzy zawarły 2 osoby.
9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Akcje serii F zostały zaoferowane i objęte przez 4 osoby .
W Transzy Dużych Inwestorom Akcje serii F zostały zaoferowane i objęte przez 2 osoby.
W Transzy Małych Inwestorów Akcje serii F zostały zaoferowane i objęte także przez 2 osoby.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
2.869.879,10 zł
12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 20.000,00 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 20.000,00 zł
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
d) koszty promocji oferty - 0,00 zł
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 0,00 zł.
Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii F po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji serii F.
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii F w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy"
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii F objętą subskrypcją:
Według stanu kosztów na dzień 10-01-2011 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii F przypadający na jedną Akcję serii F objętą subskrypcją wynosi 0,03 zł.
| |
|
