| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 61 | / | 2011 | K |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego ZamkniÄ™tego przez SpóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Emitenta - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SociétéAnonyme (S.A.) - korekta | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Emitent ponownie przesyÅ‚a raport bieżący nr 61/2011 z uwagi na bÅ‚Ä™dnie wpisanÄ… osobÄ™ reprezentujacÄ…. Zamiast osoby Pana Artura Górnika - Prezesa ZarzÄ…du Kredyt Inkaso S.A., omyÅ‚kowo wpisano dane operatora systemu ESPI. Treść raportu nie ulegÅ‚a zmianie.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziÄ…Å‚ informacjÄ™ o nabyciu przez SpóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Emitenta aktywów znacznej wartoÅ›ci.
W dniu dzisiejszym tj. 13 grudnia 2011 r. SpóÅ‚ka zależna Emitenta o nazwie - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibÄ… w Luksemburgu (SpóÅ‚ka zależna),zgodnie z potwierdzeniem przydziaÅ‚u certyfikatów inwestycyjnych serii L z dnia 13 grudnia 2011 roku, objęła w drodze przydziaÅ‚u certyfikaty inwestycyjne serii L w Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym Funduszu Inwestycyjnym ZamkniÄ™tym z siedzibÄ… w Warszawie (KI I NS FIZ). SpóÅ‚ka zależna nabyÅ‚a certyfikaty inwestycyjne serii L w iloÅ›ci 105, o wartoÅ›ci 1 363 737,44 zÅ‚ (jeden milion trzysta sześćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce siedemset trzydzieÅ›ci siedem zÅ‚otych czterdzieÅ›ci cztery grosze) każdy i Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 143 192 431,20 zÅ‚ (sto czterdzieÅ›ci trzy miliony sto dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce czterysta trzydzieÅ›ci jeden zÅ‚otych dwadzieÅ›cia groszy). KI I NS FIZ wyemitowaÅ‚ 105 certyfikatów inwestycyjnych serii L, o wartoÅ›ci 1 363 737,44 zÅ‚ (jeden milion trzysta sześćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce siedemset trzydzieÅ›ci siedem zÅ‚otych czterdzieÅ›ci cztery grosze) każdy i Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 143 192 431,20 zÅ‚ (sto czterdzieÅ›ci trzy miliony sto dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce czterysta trzydzieÅ›ci jeden zÅ‚otych dwadzieÅ›cia groszy) a zatem certyfikaty inwestycyjne serii L zostaÅ‚y objÄ™te przez SpóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Emitenta w 100% wartoÅ›ci emisji.
Emitent jest jedynym wspólnikiem SpóÅ‚ki zależnej bÄ™dÄ…cej nabywcÄ… certyfikatów inwestycyjnych, posiadajÄ…cym 100% akcji w kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki zależnej jak i 100% gÅ‚osów w ogólnej licznie gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki zależnej oraz jednoczeÅ›nie Emitent jak i SpóÅ‚ka zależna sÄ… jedynymi inwestorami emitujÄ…cego certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego ZamkniÄ™tego.
Wobec powyższego, wskutek tej transakcji Emitent nabył pośrednio:
- 105 (sto pięć) certyfikatów inwestycyjnych serii L KI I NS FIZ za cenÄ™ 143 192 431,20 zÅ‚ (sto czterdzieÅ›ci trzy miliony sto dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce czterysta trzydzieÅ›ci jeden zÅ‚otych dwadzieÅ›cia groszy).
Wartość ewidencyjna nabytych certyfikatów inwestycyjnych serii L w ksiÄ™gach rachunkowych SpóÅ‚ki zależnej, wynosi Å‚Ä…cznie 143 192 431,20 zÅ‚ (sto czterdzieÅ›ci trzy miliony sto dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce czterysta trzydzieÅ›ci jeden zÅ‚otych dwadzieÅ›cia groszy).
Transakcja nabycia certyfikatów zostaÅ‚a sfinansowana ze Å›rodków wÅ‚asnych SpóÅ‚ki zależnej pochodzÄ…cych z kilku emisji obligacji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 144 000 000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sto czterdzieÅ›ci cztery miliony zÅ‚otych).
Kryterium stanowiÄ…cym podstawÄ™ uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartoÅ›ci jest w/w wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta
| |
|
