pieniadz.pl

NFI Krezus SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

10-11-2011


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MiÄ™dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÅ›ci Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MiÄ™dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÅ›ci Finansowej
w walucie zł
data przekazania: 2011-11-10
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA
(pełna nazwa emitenta)
NFI KREZUS SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 73
(ulica) (numer)
56 656 26 62 56 656 26 28
(telefon) (fax)
biuro@nfikrezus.pl www.nfikrezus.pl
(e-mail) (www)
526-10-32-881 011154542
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS
I. Przychody ze sprzedaży 69 766 45 913 15 816 11 516
II. Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej 6 189 2 388 1 403 599
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (12 661) 6 088 (2 870) 1 527
IV. Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta (12 661) 6 088 (2 870) 1 527
V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992
VI. Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992
VII. Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,23) 0,11 (0,05) 0,03
VIII. Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,23) 0,11 (0,05) 0,03
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (375) 6 462 (85) 2 206
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 (6 053) 0 (1 516)
XI. Aktywa razem 64 036 65 608 14 517 16 455
XII. ZobowiÄ…zania razem 5 327 11 762 1 208 2 950
XIII. Zobowiązania długoterminowe 150 400 34 100
XIV. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 5 177 11 362 1 734 2 850
XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 58 709 53 845 13 309 13 505
XVI. Kapitał zakładowy 5 470 5 470 1 240 1 372
XVII. Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992
XVIII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚) 1,17 1,20 0,27 0,30
WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU
XIX. Przychody ze sprzedaży akcji 17 153 45 913 3 889 11 516
XX. Zysk/(strata) ze sprzedaży akcji i udziaÅ‚ów (4 688) 2 388 (1 063) 584
XXI. Zyski/(straty) z wyceny według wartości godziwej (11 149) 4 899 (2 527) 1 229
XXII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej (15 307) 7 229 (3 470) 1 813
XXIII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (15 307) 7 229 (3 470) 1 813
XXIV. Zysk/(strata) netto (15 307) 7 229 (3 470) 1 813
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (264) 411 (60) 103
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 (6 000) 0 (1 505)
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem 0 1 216 0 305
XXVIII. Aktywa razem 62 268 64 188 14 116 16 099
XXIX. ZobowiÄ…zania razem 3 195 2 537 724 636
XXX. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 3 195 2 537 724 636
XXXI. Kapitał własny 65 909 58 649 14 941 14 710
XXXII. Kapitał zakładowy 5 470 5 470 1240 1 372
XXXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992
XXXIV. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚) 1,13 1,17 0,26 0,29
XXXV. Rozwodniona wartość aktywów na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚) 1,13 1,17 0,26 0,29
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992
XXXVIII. Zysk/(Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,28) 0,13 (0,06) 0,03
XXXIX. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,28) 0,13 (0,06) 0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm