| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NFI KREZUS SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie aktywów o znacznej wartoÅ›ci | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Toruniu (zwany dalej: Funduszem) przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci informacjÄ™, iż w dniu 20 maja 2011 roku zbyÅ‚ aktywa o znacznej wartoÅ›ci na rzecz Alior Bank SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94 (zwany dalej: Bankiem).
Zbyte aktywa to Bony imienne oznaczone symbolem MID0611.2 oraz symbolem MID0611.3 wyemitowane przez NFI Midas S.A. (zwany dalej: Emitentem Bonów) o wartoÅ›ci nominalnej wynoszÄ…cej 20.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów), oraz o wartoÅ›ci nominalnej wynoszÄ…cej 3.924.189,78 PLN (sÅ‚ownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieÅ›cia cztery tysiÄ…ce sto osiemdziesiÄ…t dziewięć i 78/100), (zwane dalej: Bonami).
Zgodnie z umowÄ… Fundusz przenosi na Bank wÅ‚asność Bonów w cenie równej WartoÅ›ci Nominalnej Bonów pomniejszonej o 2% dyskonta, czyli za Å‚Ä…cznÄ… cenÄ™ 23.445.707,78 PLN (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia trzy miliony czterysta czterdzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy siedemset siedem zÅ‚otych i 78/100). Bank oÅ›wiadczyÅ‚, że pÅ‚atność za Bony zostanie dokonana w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wczeÅ›niejszego speÅ‚nienia warunków zawieszajÄ…cych przez Emitenta Bonów.
Fundusz informuje, że pomiędzy organami nadzorującymi i zarządzającymi Funduszem, a organami nadzorującymi i zarządzającymi Bankiem nie zachodzą żadne powiązania.
Kryterium bÄ™dÄ…cym podstawÄ… uznania aktywów za aktywa o znacznej wartoÅ›ci jest ich Å‚Ä…czna cena zbycia przekraczajÄ…ca 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Funduszu.
Ponadto Emitent Bonów w dniu 20 maja 2011 roku wyraziÅ‚ zgodÄ™ na zbycie Bonów przez Fundusz na rzecz Banku, a także w dniu 20 maja 2011 roku Emitent Bonów podpisaÅ‚ porozumienie z Funduszem, na mocy którego strony postanowiÅ‚y że, Emitent Bonów zobowiÄ…zuje siÄ™ do zwrotu Funduszowi 50% kosztów dyskonta udzielonego przy sprzedaży Bonów Bankowi.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).
| |
|
