pieniadz.pl

NFI Krezus SA
Raport roczny SAF-R 2006

29-06-2007


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SAF-R 2006
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2005-12-31 do 2006-12-30
oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2004-12-31 do 2005-12-30
data przekazania: 2007-06-29
DRUGI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
02NFI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 658 68 44 022 658 68 15
(telefon) (fax)
biuro@druginfi.com.pl www.druginfi.com.pl
(e-mail) (www)
5261032881 011154542
(NIP) (REGON)
WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Rachunek przepływów pieniężnych
Bilans
Zestawienie portfela inwestycyjnego
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2006 2005 2006 2005
I. Przychody z inwestycji 1 045 4 675 268 1 162
II. Wynik z inwestycji netto -4 319 -2 469 -1 108 -614
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 36 529 36 046 9 369 8 959
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 210 33 577 8 261 8 346
V. Zysk (strata) brutto 32 210 33 577 8 261 8 346
VI. Zysk (strata) netto 32 330 33 662 8 292 8 367
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 326 135 006 1 366 33 556
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 531 -124 665 -8 600 -30 986
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -28 205 10 341 -7 234 2 570
X. Aktywa razem 87 192 80 832 22 758 20 942
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 8 308 981 2 169 254
XII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 265 693 2 157 180
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 78 884 79 851 20 590 20 688
XV. Kapitał zakładowy 5 471 1 368 1 428 354
XVI. Liczba akcji (w szt.) 54 702 992 13 675 748 54 702 992 13 675 748
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,44 5,84 0,38 1,51
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR)
XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,45 2,35 0,37 0,58
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm