| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 02NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zakończeniu subskrypcji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. informuje, że wszystkie akcje serii B w liczbie 41.027.244, emitowane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2006 z dnia 24 marca 2006 roku, zostały należycie subskrybowane i opłacone, w związku z czym w dniu 8 czerwca 2006 roku dokonano przydziału wszystkich akcji. Tym samym emisja doszła do skutku.
Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 0,10 zł. Wartość emisji wynosiła 4.102.724,40 zł.
W I terminie prawa poboru przyjęto w okresie od 24 kwietnia 2006 r. do 2 maja 2006 r. 2.216 zapisów na łącznie 7.417.800 akcji. W II terminie prawa poboru przyjęto w okresie od 12 do 26 maja 2006 r. 1.494 zapisy na łącznie 85.443.339 akcji serii B.
Przydziału dokonano zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.6. ogłoszenia o Drugim Terminie Poboru Akcji w Ramach Oferty Publicznej Akcji Serii B. Akcje pozostałe do podziału na podstawie podpunktu 4) wspomnianych stanowiły ok. 1% całej emisji i zostały podzielone pomiędzy wszystkich składających zapis proporcjonalnie do stanu posiadania akcji Funduszu w dniu ustalenia prawa poboru, w granicach złożonych zapisów.
Ze względu na sposób ustalania liczby akcji przydzielanych każdemu ze składających zapis, oparty na liczbie akcji Funduszu posiadanych w dniu ustalenia prawa poboru, nie jest możliwe podanie stopy redukcji dla całej emisji. Zgodnie z zasadami przydziału akcji określonymi uchwałą nr 5/2006, stopa redukcji dla każdego z akcjonariuszy była uzależniona od wielkości złożonych zapisów oraz udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym funduszu w dniu ustalenia prawa poboru.
Łączna wysokość poniesionych do dnia raportu kosztów, zaliczonych do kosztów emisji, wyniosła 66.449 zł, z czego 56.927 zł stanowiły koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, natomiast 9.522 zł stanowiły koszty doradztwa. Emisja miała miejsce bez sporządzania prospektu. Średni koszt przypadający na jedną akcję wyniósł 0,0016 zł. Powyższe koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniach finansowych funduszu pod pozycją kosztów finansowych.
| |
|
