| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d KRUK S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 stycznia 2012 roku otrzymaÅ‚ od Copernicus Capital TFI S.A. (Copernicus TFI) potwierdzenie wykupu oraz umorzenia części certyfikatów inwestycyjnych ("Certyfikaty") PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego ZamkniÄ™tego (PROKURA NSFIZ, Fundusz).
Potwierdzenie wykupu oraz umorzenia dotyczy 22 639 certyfikatów inwestycyjnych serii M o wartoÅ›ci jednostkowej 7,37 zÅ‚, o nabyciu których Emitent informowaÅ‚ raportem bieżącym nr 23/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku oraz 2 080 481 certyfikatów inwestycyjnych serii K o wartoÅ›ci jednostkowej 7,37 zÅ‚ nabytych przed dniem dopuszczenia papierów wartoÅ›ciowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym.
Wykupione oraz umorzone Certyfikaty byÅ‚y w 100% objÄ™te przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibÄ… w Luksemburgu (SECAPITAL).
Po dokonaniu transakcji SECAPITAL posiada nadal 56 882 795 certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ serii od C do J oraz serii od L do P.
W zwiÄ…zku z wykupem oraz umorzeniem przedmiotowych Certyfikatów SECAPITAL otrzymaÅ‚ Å›rodki pieniężne w kwocie 15 499 994,40 zÅ‚ równej Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci wykupionych oraz umorzonych Certyfikatów. Wartość ewidencyjna umorzonych Certyfikatów w ksiÄ™gach rachunkowych SECAPITAL wynosiÅ‚a 14 035 054,88 zÅ‚.
Åšrodki pieniężne uzyskane z umorzenia przedmiotowych Certyfikatów bÄ™dÄ… skÅ‚adaÅ‚y siÄ™ na Å›rodki przeznaczone przez SECAPITAL na wypÅ‚atÄ™ dywidendy na rzecz podmiotu dominujÄ…cego - KRUK S.A.
Emitent posiada 100% udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce zależnej o nazwie SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibÄ… w Luksemburgu. SECAPITAL S.à.r.l. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% gÅ‚osów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu, przy czym PROKURA NSFIZ jest podmiotem reprezentowanym przez Copernicus TFI.
Jedyne powiÄ…zania osobowe Emitenta i jednostki od niego zależnej polegajÄ… na tym, że dwaj CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du Emitenta sÄ… jednoczeÅ›nie CzÅ‚onkami ZarzÄ…du SpóÅ‚ki SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibÄ… w Luksemburgu.
Jednocześnie nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem a Copernicus TFI.
| |
|
