| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KRUK S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy o ustanowienie zastawu
| |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d KRUK S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu (Emitent) informuje, iż zgodnie z postanowieniami umowy kredytu rewolwingowego zawartej pomiÄ™dzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu (Bank) oraz trójstronnej umowy o kredyt rewolwingowy zawartej przez Emitenta wraz z PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ZamkniÄ™ty ( FIZ PROKURA) z Bankiem, w celu zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…cych z ww. umów, w dniu 7 maja 2014 roku Emitent zawarÅ‚ z Bankiem umowÄ™ o ustanowienie zastawu rejestrowego, zastawu finansowego oraz pierwszorzÄ™dnego zastaw na prawie luksemburskim (Umowa).
Informacje na temat ww. umów kredytowych oraz aneksów do nich Emitent przekazaÅ‚ m.in. w raportach bieżących nr 9/2013 oraz 71/2013.
Przedmiotem ww. zastawów jest 60.164 udziaÅ‚ów kategorii E w jednostce zależnej od Emitenta SECAPITAL S.a r.l. z siedzibÄ… w Luksemburgu (Secapital), w tym udziaÅ‚y powstaÅ‚e w wyniku podniesienia kapitaÅ‚u w SECAPITAL przez Emitenta w 2014 roku, każdy o nominalnej wartoÅ›ci 1.000 zÅ‚ i stanowiÄ…cych 9,55% w kapitale zakÅ‚adowym Secapital. Wartość nominalna obciążonych udziaÅ‚ów wynosi 60 164 000 zÅ‚.
Ustanowienie przedmiotowych zastawów stanowi zabezpieczenie zobowiÄ…zaÅ„ wobec Banku wynikajÄ…cych z ww. umów kredytowych o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci do 140 mln zÅ‚ oraz należnoÅ›ci ubocznych, do kwoty 200 mln zÅ‚, stanowiÄ…cej najwyższÄ… sumÄ™ zabezpieczenia.
Wartość ewidencyjna obciążonych udziaÅ‚ów w ksiÄ™gach rachunkowych Emitenta wynosi 66.180.400 zÅ‚.
W dniu podpisania Umowy zostaÅ‚ ustanowiony zastaw finansowy na rzecz Banku oraz zastaw na prawie luksemburskim poprzez dokonanie wpisu do ksiÄ™gi udziaÅ‚ów w Secapital. Dla skutecznoÅ›ci zastawu rejestrowego na prawie polskim, konieczny jest wpis do rejestru zastawów, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 1996 roku, Nr 149, poz. 703 z późn. zm.).
Strony ustaliÅ‚y, że zastawy ustanowione zgodnie z UmowÄ… bÄ™dÄ… obowiÄ…zywaÅ‚y do czasu caÅ‚kowitej spÅ‚aty ww. kredytów wraz z odsetkami, prowizjami i ewentualnymi kosztami. Niezależnie od powyższego zastaw finansowy wygaÅ›nie nie później niż w dniu 31.10.2020 r., jednakże takie wygaÅ›niÄ™cie nie bÄ™dzie miaÅ‚o wpÅ‚ywu na pierwszorzÄ™dny zastaw na prawie luksemburskim.
Ponadto zgodnie z treÅ›ciÄ… Umowy, Emitent poddaje siÄ™ nieodwoÅ‚alnie i dobrowolnie egzekucji w trybie art. 97 ustawy – Prawo bankowe, prowadzonej przez Bank w oparciu o bankowy tytuÅ‚ egzekucyjny, po nadaniu mu przez sÄ…d klauzuli wykonalnoÅ›ci, odnoÅ›nie Å›wiadczeÅ„ pieniężnych wynikajÄ…cych z ww. umów kredytowych, jednak maksymalnie do kwoty 200.000.000 zÅ‚ z ograniczeniem egzekucji do przedmiotu zastawu oraz wydania przedmiotu zastawu.
Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi nie ma powiązań osobowych.
Zastaw rejestrowy zostaÅ‚ ustanowiony na aktywach o znacznej wartoÅ›ci oraz ma wartość wiÄ™kszÄ… niż wyrażona w zÅ‚otych równowartość 1.000.000. euro przeliczona wg kursu Å›redniego ogÅ‚oszonego przez NBP obowiÄ…zujÄ…cego w dniu podpisania Umowy.
Obciążone aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.
Emitent posiada bezpoÅ›rednio 93,8% udziaÅ‚ów w kapitale zakÅ‚adowym Secapital i taki sam udziaÅ‚ w ogólnej liczbie gÅ‚osów na zgromadzeniu wspólników Secapital oraz poÅ›rednio pozostaÅ‚e 6,2% udziaÅ‚ów w kapitale zakÅ‚adowym i ogólnej liczbie gÅ‚osów Secapital.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. | |
|