| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-03-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LC CORP S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ocena sytuacji spółki LC Corp S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent"), informuje że w dniu dzisiejszym (16 marca 2009 r.) Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz w myśl zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dokonała oceny sytuacji Spółki oraz przyjęła sprawozdanie, dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
Zarząd LC Corp S.A. podaje poniżej treść oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:
1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI LC CORP S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁKI
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię biznesową i cele Spółki ustalone przez Zarząd, na które składają się kontynuowanie prowadzonej działalności inwestycyjnej w branży deweloperskiej.
Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz informacją Zarządu dotyczącą dalszego finansowania projektów deweloperskich realizowanych przez spółki celowe LC Corp S.A. i stwierdza iż strategia ta była realizowana. Sprawozdanie Zarządu z działalności LC Corp S.A. za 2008 r. zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym i Rada ocenia je pozytywnie.
2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LC CORP S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY W ROKU 2008
I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawiał się następująco:
• Leszek Czarnecki – Przewodniczący;
• Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący;
• Artur Wiza – Członek;
• Andrzej Błażejewski – Członek.
W ciągu roku sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej zmienił się.
Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 21 kwietnia 2008 r. rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożyli Ludwik Czarnecki, Jarosław Dowbaj oraz William Michael Pollard a powołani zostali w ich miejsce Leszek Czarnecki, Artur Wiza oraz Andrzej Błażejewski.
Dnia 22 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć Leszkowi Czarneckiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zostały podjęte uchwały o zmianie funkcji w Radzie Nadzorczej Remigiusza Balińskiego, któremu powierzono w miejsce funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej – funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Dariusza Niedośpiała, któremu powierzono w miejsce funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – funkcję Członka Rady Nadzorczej.
W dniu 24 listopada 2008 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Dariusz Niedośpiał.
II. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały w szczególności:
- analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocena,
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady
- zatwierdzanie i udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań.
III. Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2008, odbyła 8 posiedzeń, na których podjęła 22 uchwały, oraz podjęła 23 uchwał zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, czyli obiegiem. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisywane były protokoły, które przechowywane są z pozostałą dokumentacją w siedzibie spółki.
W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza:
• Dokonywała zmian w Zarządzie Spółki oraz ustalała zasady wynagradzania powołanych członków Zarządu,
• Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu w tym zmianę Statutu,
• Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy 2007,
• Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku 2007,
• Sporządziła i dokonała ocenę działalności Spółki,
• Dokonywała zmian funkcyjnych w Radzie Nadzorczej,
• Ustaliła z upoważnienia Walnego Zgromadzenia z dnia 21.04.2008 r. tekst jednolity Statutu Spółki po dokonaniu jego zmiany przez Walne Zgromadzenie,
• Udzieliła zgody na ustanowienie przez LC Corp S.A. zabezpieczeń do umowy kredytowej pomiędzy LC Corp Bajkowy Park Sp. z o.o. a Bankiem DnB NORD Polska S.A.,
• Udzieliła zgody Zarządowi Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o., przystąpienie nowego wspólnika oraz objęcie wszystkich nowych udziałów przez nowego wspólnika oraz zmianę umowy tej spółki,
• Udzieliła zgody Zarządowi Spółki na dokonywanie podwyższeń kapitału spółek zależnych i objęcie przez Spółek nowo utworzonych udziałów,
• Dokonała wyboru biegłego rewidenta w celu badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.,
• Powołała doradcę Rady Nadzorczej,
• Udzieliła zgody na dalsze prowadzenie inwestycji Sky Tower,
• Zatwierdziła budżet Spółki na rok 2008 oraz prognozę budżetu na lata 2009-2011,
• Udzieliła zgody na zawarcie umowy pośrednictwa na poszukiwanie, doradztwo w realizacji oraz pomoc w negocjacjach i sprzedaży akcji spółki Arkady Wrocławskie S.A. (w tym Centrum handlowo-usługowego) z firmą CB Richard Ellis Sp. z o.o.,
• Udzielała zgody na zapewnienie finansowania spółek zależnych w zakresie nabywania przez te spółki nieruchomości i prowadzenia inwestycji również bez zgody Rady Nadzorczej,
• Udzieliła zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółce LC Corp Sky Tower Sp. z o.o.,
• Udzieliła zgody na emisję obligacji zerokuponowych serii C oraz serii D,
• Udzielała zgody na udzielenie pożyczek podporządkowanych spółkom zależnym oraz na pożyczki między spółkami zależnymi,
• Udzieliła zgody na ustanowienie zabezpieczeń w związku z umową kredytu bankowego pomiędzy Arkady Wrocławskie S.A. a bankowym konsorcjum kredytowym,
• Udzieliła zgody na przeniesienie na spółkę Łódź Pustynna Sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości między LC Corp S.A. a M. Kaletą, M. Kaletą, M. Bryszewską i J. Bryszewskim.
IV. Ocena działalności Spółki.
Rada Nadzorcza wyrażała zgodę na zawarcie przez Zarząd umów związanych z prowadzoną działalnością, a także aprobowała działania Spółki, która podejmowała decyzję udziałowe jako spółka dominująca wobec innych spółek prowadzących inwestycje budowlane. Rada Nadzorcza śledziła negocjacje z tym związane, jak również obserwowała postęp w sporządzaniu dokumentacji wg procedur związanych z postępem wskazanych wyżej inwestycji
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię biznesową i cele Spółki ustalone przez Zarząd, na które składają się kontynuowanie prowadzonej działalności inwestycyjnej w branży deweloperskiej.
Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz informacją Zarządu dotyczącą dalszego finansowania projektów deweloperskich realizowanych przez spółki celowe LC Corp S.A. i stwierdza iż strategia ta była realizowana. Sprawozdanie Zarządu z działalności LC Corp S.A. za 2008 r. zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym i Rada ocenia je pozytywnie.
V. Ocena sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy 2008 r.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta Spółki – Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, powołanego w celu dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.,. Przy podejmowaniu swojej decyzji Rada Nadzorcza kierowała się następującymi przesłankami:
- renomą Deloitte Audyt Sp. z o.o.,
- dobrą znajomością zagadnień finansowo-księgowych i doświadczeniem na rynku tego typu usług.
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:
1. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2008-31.12.2008;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału nadwyżki bilansowej za rok 2008;
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Przedstawione sprawozdanie finansowe za 2008 r. zawiera:
1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 944.330 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych).
2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w kwocie 10.645 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych).
3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.703 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset trzy tysiące złotych)
4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 179.164 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
Rada Nadzorcza wskazuje, że prezentowane w raporcie rocznym dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz są sporządzone i prezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa.
Rada zapoznała się z opinią i raportem uzupełniającym opinię biegłego rewidenta i nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do sprawozdania finansowego aprobując zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty za 2008 r. w wysokości 10.645 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) z kapitału zapasowego.
VI. Rekomendacje
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2008 r. oraz przedstawione jej do oceny Sprawozdania i zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przyjęcie:
1. Sprawozdania Zarządu z działalności LC Corp S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12..2008 r.
2. Sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za 2008 r.,
3. Wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za 2008 r. z kapitału zapasowego
| |
|
