| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LENA LIGHTING | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie, zmiana znaczÄ…cych umów | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Lena Lighting SA informuje o otrzymaniu w dniu 29 kwietnia w 2010r. podpisanych umów kredytowy z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibÄ… w Warszawie, które speÅ‚niajÄ… kryterium znaczÄ…cej umowy.
1. Aneks do umowy z dnia 12 lipca 2006r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty w dniu 26 marca 2010r. przedÅ‚użajÄ…cy wczeÅ›niej zawartÄ… umowÄ™ do dnia 30 kwietnia 2010r. w zakresie udzielonego kredytu w wysokoÅ›ci 20.000.000,00 zÅ‚otych do wykorzystania w PLN lub EUR.
2. Aneks do umowy z dnia 12 lipca 2006r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty w dniu 15 kwietnia 2010r. zmieniajÄ…cy wczeÅ›niej zawarta umowÄ™ w zakresie wysokoÅ›ci finansowania, terminu i ustanowionych zabezpieczeÅ„. Przedmiotem zmiany umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym SpóÅ‚ki na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci w PLN lub w EUR do kwoty: 10.000.000,00 zÅ‚. Kredyt udzielony zostaÅ‚ do dnia 31 marca 2011r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów miÄ™dzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów miÄ™dzybankowych w EUR powiÄ™kszone o marżę Banku w skali roku. Ponadto Bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. przysÅ‚uguje prowizja przygotowawcza w wysokoÅ›ci 0,4583% kwoty limitu. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipotekÄ… kaucyjnÄ… umownÄ… w wysokoÅ›ci 15.000.000,00 PLN na nieruchomoÅ›ciach poÅ‚ożonych w Åšrodzie Wlkp., KW 17274 i KW 6713 oraz cesja cicha na należnoÅ›ciach w wysokoÅ›ci: 4.000.000,00 zÅ‚otych i zastaw rejestrowy na Å›rodkach obrotowych SpóÅ‚ki w wysokoÅ›ci 15.000.000,00. Powyższe zabezpieczenia stanowiÄ… również zabezpieczenie transakcji terminowych i transakcji zamiany zawieranych przez SpóÅ‚kÄ™.
3. Umowa kredytowa z dnia 15 kwietnia 2010r. zawarta w celu spÅ‚aty kredytów inwestycyjnych zawartych umowami z dnia 21 listopada 2007r i 23 maja 2007r. z bankiem Raiffeisen Bank Polska SA. Przedmiotem umowy jest refinansowanie wczeÅ›niej zawartych umów na kredyty inwestycyjne zaciÄ…gniÄ™te na budowÄ™ hal magazynowo-produkcyjnych SpóÅ‚ki do kwoty 8.500.000,00 zÅ‚otych. Waluty kredytu to: PLN, EUR, CHF, USD. Kredyt udzielony zostaÅ‚ do 31 grudnia 2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla trzymiesiÄ™cznych depozytów miÄ™dzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla trzymiesiÄ™cznych depozytów miÄ™dzybankowych w EUR lub w oparciu o LIBOR dla trzymiesiÄ™cznych depozytów miÄ™dzybankowych w CHF/USD powiÄ™kszone o marżę Banku w skali roku. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipotekÄ… zwykÅ‚Ä… Å‚Ä…cznÄ… w kwocie 8.500.000,00 zÅ‚otych oraz hipotekÄ… kaucyjnÄ… do kwoty 4.250.000,00 zÅ‚ na nieruchomoÅ›ciach poÅ‚ożonych w Åšrodzie Wlkp., KW 17274 i KW 6713.
Wobec faktu, iż kapitaÅ‚y wÅ‚asne emitenta wynoszÄ… 71.313 tys. zÅ‚ na koniec ostatniego kwartaÅ‚u (31.12.2009) zgodnie z raportem rocznym, umowa kredytowa emitenta speÅ‚nia kryterium uznania jej za znaczÄ…cÄ…, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych spóÅ‚ki.
| |
|
