| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LENA LIGHTING | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transakcji forward oraz transakcji opcji walutowych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniach od 15 lipca 2008 roku do 22 sierpnia 2008 roku zawarÅ‚ z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu umowy na transakcje forward na sprzedaż ogóÅ‚em 6.944.000,00 EUR (sÅ‚ownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieÅ›ci cztery tysiÄ…ce EURO).
Zawarto następujące transakcje:
- na sprzedaż 250.000,00 EUR po kursie spot 3,3005/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 29 sierpnia 2008 roku,
- na sprzedaż 110.000,00 EUR po kursie spot 3,2192/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 09 września 2008 roku,
- na sprzedaż 140.000,00 EUR po kursie spot 3,3047/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 30 września 2008 roku,
- na sprzedaż 100.000,00 EUR po kursie spot 3,2214/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 30 września 2008 roku,
- na sprzedaż 140.000,00 EUR po kursie spot 3,2616/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 30 września 2008 roku,
- na sprzedaż 200.000,00 EUR po kursie spot 3,2230/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 15 października 2008 roku,
- na sprzedaż 250.000,00 EUR po kursie spot 3,3075/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 22 października 2008 roku,
- na sprzedaż 110.000,00 EUR po kursie spot 3,2244/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 30 października 2008 roku,
- na sprzedaż 200.000,00 EUR po kursie spot 3,2475/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 31 października 2008 roku,
- na sprzedaż 200.000,00 EUR po kursie spot 3,3080/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 14 listopada 2008 roku,
- na sprzedaż 185.000,00 EUR po kursie spot 3,2304/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 19 grudnia 2008 roku,
- na sprzedaż 59.000,00 EUR po kursie spot 3,2317/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 16 stycznia 2009 roku,
- na sprzedaż 5.000.000,00 EUR po kursie spot 3,3285/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 31 grudnia 2009 roku.
Nadto ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2008 roku zawarÅ‚ z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie umowy na transakcje kupna/sprzedaży opcji walutowych na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 3.000.000,00 EUR (sÅ‚ownie: trzy miliony EURO). Daty wygaÅ›niÄ™cia poszczególnych opcji przypadajÄ… miÄ™dzy 15 stycznia 2009 roku a 15 grudnia 2009 roku.
Powyższych transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.
Niniejsze transakcje sÄ… częściÄ… strategii SpóÅ‚ki zmierzajÄ…cej do minimalizacji wpÅ‚ywu wahaÅ„ kursu walut na wyniki finansowe.
Kryterium wg którego umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ… to wartość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Lena Lighting S.A.
| |
|
