pieniadz.pl

Lena Lighting SA
Zawarcie transakcji forward

27-06-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-06-27
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Zawarcie transakcji forward
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniach 26 i 27 czerwca 2008 roku zawarÅ‚ z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie umowÄ™ na transakcje forward na sprzedaż ogóÅ‚em 1.140.000,00 EUR (sÅ‚ownie: jeden milion sto czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy EURO).
Dnia 26 czerwca 2008 roku zawarto transakcje:
- na sprzedaż 160.000,00 EUR po kursie spot 3,3544/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 15 lipca 2008 roku,
- na sprzedaż 160.000,00 EUR po kursie spot 3,3568/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 31 lipca 2008 roku,
- na sprzedaż 140.000,00 EUR po kursie spot 3,3587/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 14 sierpnia 2008 roku,
- na sprzedaż 250.000,00 EUR po kursie spot 3,3605/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 29 sierpnia 2008 roku,
- na sprzedaż 230.000,00 EUR po kursie spot 3,3630/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 19 września 2008 roku.
Natomiast dnia 27 czerwca 2008 roku zawarto transakcje na sprzedaż 200.000,00 EUR po kursie spot 3,3726/EURO, a dzień zakończenia transakcji ustalono na 20 sierpnia 2008 roku.

Powyższych transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Niniejsze transakcje sÄ… częściÄ… strategii SpóÅ‚ki zmierzajÄ…cej do minimalizacji wpÅ‚ywu wahaÅ„
kursu walut na wyniki finansowe.

Umowa jest znaczÄ…ca, ponieważ jej wartość wraz z umowÄ… na transakcjÄ™ forward z dnia 21 stycznia 2008 roku wynosi na dzieÅ„ dzisiejszy 2.740.000,00 EUR. WedÅ‚ug Å›redniego kursu EURO na dzieÅ„ dzisiejszy kwota ta stanowi równowartość 9.232.156,00 zÅ‚otych, a zatem kwota ta przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm