| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LENA LIGHTING | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Lena Lighting S.A. informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 24 maja 2007 r. umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w jednej ze wskazanych walut (PLN, EUR, CHF, USD), do kwoty 11.000.000 zł, przeznaczonego na finansowanie części kosztów poniesionych na budowę hali magazynowo-produkcyjnej w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej.
Dzień ostatecznej spłaty kredytu ustalono na 31 grudnia 2012 r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR lub w oparciu o LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów odpowiednio w USD i CHF powiększone o marżę banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:
- hipoteka zwykła łączna w kwocie 11.000.000 zł ustanowiona na trzech nieruchomościach, których właścicielem jest emitent,
- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 5.500.000 zł ustanowiona na tych samych nieruchomościach,
- cesja praw z umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy na nieruchomościach określonych powyżej, z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota 11.000.000 zł,
- cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości określonych powyżej, w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota 11.000.000 zł.
Wobec faktu, iż kapitał własny emitenta wynosi 67.452 tys. zł na koniec ostatniego kwartału zgodnie z jednostkowym raportem kwartalnym, opisana powyżej umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki.
Łączna wartość umów Emitenta i spółki zależnej Luxmat sp. z o.o. z Raiffeisen Bank Polska S.A. wynosi: 28.000.000 zł.
Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 12 lipca 2006 r. pomiędzy Lena Lighting S.A., a Raiffeisen Bank Polska S.A., zmieniona aneksami w dniach: 11 grudnia 2006 r. i 4 kwietnia 2007 r.
Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w PLN lub EUR do kwoty 15.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej spółki.
Kredyt udzielony został do dnia 31 grudnia 2008 r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednotygodniowych depozytów złotowych lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR powiększone o marżę banku.
| |
|
