| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-09-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RozwiÄ…zanie umowy na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS). | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d LIBET S.A. dziaÅ‚ajÄ…c w wykonaniu obowiÄ…zków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż dnia 13 wrzeÅ›nia 2011 roku LIBET S.A. ("LIBET") i Bank Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie (Pekao) rozwiÄ…zaÅ‚y umowÄ™ na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS) jako zabezpieczenia zmiennej stopy procentowej części kredytu udzielonego LIBET przez Pekao na podstawie umowy kredytów z 23 marca 2011 roku (opisanej w rozdziale 12 prospektu emisyjnego LIBET). IRS opisano w pkt. 3.1.7 prospektu emisyjnego LIBET. Kwota bazowa IRS na dzieÅ„ rozliczenia tego kontraktu wynosiÅ‚a 50 mln PLN, a jego stopa procentowa 4,86%.
W/w instrument finansowy stanowiÅ‚ dodatkowe i caÅ‚kowicie dobrowolne (nie wymagane w/w umowami kredytowymi Å‚Ä…czÄ…cymi LIBET i Pekao) zabezpieczenie LIBET jak idzie o ryzyko zmiany stóp procentowych, a jego brak nie spowoduje na dzieÅ„ zawarcia tej transakcji zwiÄ™kszenia kosztów obsÅ‚ugi kredytów udzielonych LIBET na podstawie umów kredytów.
W ocenie Zarządu LIBET dalsze utrzymywanie instrumentu IRS nie miało uzasadnienia z uwagi na wysokie koszty jego utrzymania i jednocześnie znikome prawdopodobieństwo przyszłych korzyści z związanych z utrzymaniem jego skuteczności. | |
|
