| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-11-18 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | GRUPA LOTOS | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Grupa LOTOS S.A." lub "Spółka") informuje, iż w dniu 18 listopada 2015 r. Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum sześciu banków, w skład którego wchodzą:
-BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie,
-MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie,
- ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach,
- SOCIETE GENERALE z siedzibą w Paryżu,
-BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz
-BANK ZACHODNI WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
podpisały aneks, tj. umowę zmieniającą do umowy kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A., zawartej w dniu 10 października 2012 r. (raport bieżący Spółki nr 32/2012 z dnia 10 października 2012 r. oraz nr 35/2012 z dnia 31 października 2012 r.) z późniejszymi zmianami (raport bieżący Spółki nr 27/2013 z dnia 7 listopada 2013 r., nr 28/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. oraz nr 24/2014 z dnia 29 października 2014 r.)
Przedmiotem ww. umowy kredytowej jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 milionów USD (tj. ok. 1,592 mln PLN według średniego kursu NBP z dnia 18 listopada 2015 r.).
Podstawą podpisania umowy zmieniającej są postanowienia zawarte w umowie kredytowej z dnia 10 października 2012 r., przewidujące możliwość przedłużenia okresu kredytowania o kolejne 12-miesięczne okresy.
Umowa zmieniająca: przedłuża okres kredytowania do 20 grudnia 2016 r., zwiększa elastyczność wykorzystywania kredytu i dostosowuje jego warunki finansowe do aktualnej sytuacji rynkowej.
Warunki umowy zmieniającej nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa zmieniająca nie zawiera warunków zawieszających jej wejście w życie ani kar umownych.
Pozostałe warunki umowy kredytowej z dnia 10 października 2012 r. nie uległy zmianie.
Umowę kredytową z dnia 10 października 2012 r. uznano za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
