| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-07-07 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | LPP | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Umowa znacząca | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA został podpisany aneks do umowy kredytu (linia wielocelowa) z 13 sierpnia 2004 roku oraz zawarto umowę kredytu inwestycyjnego.
Na mocy wyżej wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 330 mln zł, oraz przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:
1) Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 190 mln zł – umowa przedłużona do 30 czerwca 2016 roku;
2) Limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do kwoty 140 mln zł – umowa przedłużona do 31 lipca 2018 roku;
3) Limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty 330 mln zł – umowa przedłużona do 30 czerwca 2017 roku.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Na mocy wyżej wymienionego kredytu inwestycyjnego określono kwotę 60 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie poniesionych nakładów na przebudowę i rozbudowę siedziby głównej LPP SA.
Okres kredytowania: od 07 lipca 2015 roku do 30 września 2020 roku. Zabezpieczeniem kredytu jest:
a) hipoteka umowna w kwocie 90 mln zł;
b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w Banku;
c) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę;
d) weksel in blanco.
Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych.
Kryterium uznania umów za znaczące jest ich wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.
| | |
